McBride plc

DB:10W 株式レポート

時価総額：€206.8m

McBride 評価

10W は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

10W 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 10W ( €1.14 ) は、当社の 公正価値 ( €2.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 10Wは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

10W の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 10Wは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、10W の株価収益率 レシオを示している。これは10W の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
10W のPE レシオは？
PEレシオ5.2x
収益UK£33.30m
時価総額UK£172.66m

株価収益率 同業他社との比較

10W のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、10W の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.8x
HEN3 Henkel KGaA
18.7x6.5%€31.2b
9517 MOBI Industry
22.9xn/aر.س789.0m
A018250 Aekyung Industrial
9.1x18.1%₩356.8b
UCID Uni-Charm Indonesia
8.2xn/aRp3.2t
10W McBride
5.2x-0.2%€172.7m

Price-To-Earnings vs ピア: 10Wは、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

10W'のPE レシオは、Global Household Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
10W 5.2x業界平均 17.2xNo. of Companies12PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 10Wは、 European Household Products業界平均 (17.6x) (5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

10W のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

10W PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.2x
公正PE 比率11.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 10Wは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの10W 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.14
€2.00
+75.9%
4.8%€2.10€1.91n/a2
Nov ’25€1.29
€2.00
+55.3%
4.8%€2.10€1.91n/a2
Oct ’25€1.42
€2.00
+41.1%
4.8%€2.10€1.91n/a2
Sep ’25€1.49
€1.99
+33.4%
4.8%€2.08€1.89n/a2
Aug ’25€1.47
€1.99
+35.2%
4.8%€2.08€1.89n/a2
Jul ’25€1.62
€1.50
-7.1%
1.2%€1.52€1.49n/a2
Jun ’25€1.43
€1.50
+5.2%
1.2%€1.52€1.49n/a2
May ’25€1.24
€1.50
+21.3%
1.2%€1.52€1.49n/a2
Apr ’25€1.11
€1.35
+21.8%
3.4%€1.40€1.31n/a2
Mar ’25€1.01
€1.35
+34.1%
3.4%€1.40€1.31n/a2
Feb ’25€0.80
€1.21
+51.0%
3.8%€1.25€1.16n/a2
Jan ’25€0.93
€0.99
+7.3%
16.3%€1.15€0.83n/a2
Dec ’24€0.81
€0.98
+22.1%
16.3%€1.14€0.82n/a2
Nov ’24€0.47
€0.83
+78.6%
17.2%€0.98€0.69€1.292
Oct ’24€0.43
€0.52
+20.9%
11.1%€0.58€0.46€1.422
Sep ’24€0.43
€0.44
+1.7%
6.7%€0.47€0.41€1.492
Aug ’24€0.43
€0.44
+1.7%
6.7%€0.47€0.41€1.472
Jul ’24€0.30
€0.42
+43.2%
6.7%€0.45€0.40€1.622
Jun ’24€0.34
€0.42
+25.4%
6.7%€0.45€0.40€1.432
May ’24€0.35
€0.42
+21.8%
6.7%€0.45€0.40€1.242
Apr ’24€0.30
€0.40
+30.9%
14.3%€0.45€0.34€1.112
Mar ’24€0.28
€0.40
+41.1%
14.3%€0.45€0.34€1.012
Feb ’24€0.24
€0.40
+63.2%
14.3%€0.46€0.34€0.802
Jan ’24€0.22
€0.40
+79.1%
14.3%€0.46€0.34€0.932
Dec ’23€0.24
€0.40
+70.0%
14.3%€0.46€0.34€0.812
Nov ’23€0.27
€0.40
+46.5%
14.3%€0.45€0.34€0.472

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

L'Oréal

€175.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€325.35

7D

-3.8%

1Y

-22.8%

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.40

7D

1.6%

1Y

5.8%

Revolution Beauty Group

UK£43.9m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.16

7D

-1.2%

1Y

-44.1%