Aekyung Industrial 評価
A018250 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A018250 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A018250 ( ₩14170 ) は、当社の 公正価値 ( ₩66689.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A018250は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A018250 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A018250は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A018250 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9x |
| 収益 | ₩39.71b |
| 時価総額 | ₩358.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
A018250 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A018250は、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A018250'のPE レシオは、Asian Household Products 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A018250は、 Asian Household Products業界平均 (18.9x) (9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A018250 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9x |
| 公正PE 比率 | 13.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A018250は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩14,170.00 | ₩26,666.67 +88.2% | 23.4% | ₩35,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩15,310.00 | ₩26,666.67 +74.2% | 23.4% | ₩35,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩18,650.00 | ₩26,666.67 +43.0% | 23.4% | ₩35,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩17,220.00 | ₩30,000.00 +74.2% | 16.7% | ₩35,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩20,850.00 | ₩30,000.00 +43.9% | 16.7% | ₩35,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩20,400.00 | ₩30,000.00 +47.1% | 16.7% | ₩35,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩25,200.00 | ₩30,000.00 +19.0% | 16.7% | ₩35,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₩20,850.00 | ₩30,000.00 +43.9% | 16.7% | ₩35,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₩18,510.00 | ₩30,000.00 +62.1% | 16.7% | ₩35,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₩16,110.00 | ₩30,000.00 +86.2% | 16.7% | ₩35,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₩16,440.00 | ₩30,000.00 +82.5% | 16.7% | ₩35,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₩18,620.00 | ₩32,500.00 +74.5% | 4.6% | ₩34,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₩18,920.00 | ₩32,500.00 +71.8% | 4.6% | ₩34,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₩22,350.00 | ₩32,500.00 +45.4% | 4.6% | ₩34,000.00 | ₩31,000.00 | ₩15,310.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₩21,200.00 | ₩32,500.00 +53.3% | 4.6% | ₩34,000.00 | ₩31,000.00 | ₩18,650.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₩19,900.00 | ₩29,333.33 +47.4% | 15.8% | ₩34,000.00 | ₩23,000.00 | ₩17,220.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩24,250.00 | ₩29,333.33 +21.0% | 15.8% | ₩34,000.00 | ₩23,000.00 | ₩20,850.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩24,150.00 | ₩28,333.33 +17.3% | 13.3% | ₩31,000.00 | ₩23,000.00 | ₩20,400.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₩22,200.00 | ₩24,666.67 +11.1% | 18.8% | ₩31,000.00 | ₩20,000.00 | ₩25,200.00 | 3 |
| May ’24 | ₩21,500.00 | ₩21,500.00 0.0% | 7.0% | ₩23,000.00 | ₩20,000.00 | ₩20,850.00 | 2 |
| Apr ’24 | ₩18,190.00 | ₩21,500.00 +18.2% | 7.0% | ₩23,000.00 | ₩20,000.00 | ₩18,510.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₩18,660.00 | ₩21,500.00 +15.2% | 7.0% | ₩23,000.00 | ₩20,000.00 | ₩16,110.00 | 2 |
| Feb ’24 | ₩19,300.00 | ₩19,500.00 +1.0% | 2.6% | ₩20,000.00 | ₩19,000.00 | ₩16,440.00 | 2 |
| Jan ’24 | ₩20,900.00 | ₩19,500.00 -6.7% | 2.6% | ₩20,000.00 | ₩19,000.00 | ₩18,620.00 | 2 |
| Dec ’23 | ₩16,950.00 | ₩19,500.00 +15.0% | 2.6% | ₩20,000.00 | ₩19,000.00 | ₩18,920.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
NeoPharm
₩181.1b
Engages in the manufacturing and sale of skin care products in South Korea.
A092730
₩11,580.00
7D
-11.4%
1Y
2.7%
NOVAREXLtd
₩135.1b
Manufactures, wholesales, and retails health and functional foods in South Korea and internationally.
A194700
₩7,630.00
7D
-4.9%
1Y
-30.8%
Cosmax
₩1.5t
Researches, develops, produces, and manufactures cosmetic and health function food products in Korea and internationally.
A192820
₩132,500.00
7D
-2.1%
1Y
15.5%