CLIO Cosmetics Co.,Ltd

KOSDAQ:A237880 株式レポート

時価総額：₩314.7b

CLIO CosmeticsLtd 評価

A237880 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A237880 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A237880 ( ₩17630 ) は、当社の 公正価値 ( ₩77069.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A237880は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A237880 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A237880は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A237880 の株価収益率 レシオを示している。これはA237880 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A237880 のPE レシオは？
PEレシオ8.6x
収益₩35.97b
時価総額₩314.74b

株価収益率 同業他社との比較

A237880 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A237880 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.7x
A439090 Manyo Factory
16.7x54.6%₩274.7b
A200130 KOLMAR BNHLtd
21.5xn/a₩380.8b
A092730 NeoPharm
8.5x18.1%₩189.2b
A234690 GREEN CROSS WellBeing
24.1xn/a₩164.6b
A237880 CLIO CosmeticsLtd
8.6x11.8%₩314.7b

Price-To-Earnings vs ピア: A237880は、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

A237880'のPE レシオは、KR Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
A900120 CXI Healthcare Technology Group
0.7xn/aUS$15.93m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A237880 8.6x業界平均 16.2xNo. of Companies6PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A237880は、 KR Personal Products業界平均 (16.2x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A237880 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A237880 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率12x

Price-To-Earnings対 公正比率: A237880は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA237880 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩17,630.00
₩39,285.71
+122.8%
22.8%₩50,000.00₩25,000.00n/a7
Nov ’25₩21,650.00
₩45,142.86
+108.5%
11.5%₩50,000.00₩35,000.00n/a7
Oct ’25₩31,050.00
₩46,285.71
+49.1%
7.4%₩50,000.00₩40,000.00n/a7
Sep ’25₩30,500.00
₩46,285.71
+51.8%
7.4%₩50,000.00₩40,000.00n/a7
Aug ’25₩35,600.00
₩45,142.86
+26.8%
7.3%₩50,000.00₩40,000.00n/a7
Jul ’25₩37,400.00
₩45,142.86
+20.7%
7.3%₩50,000.00₩40,000.00n/a7
Jun ’25₩41,350.00
₩44,142.86
+6.8%
10.4%₩50,000.00₩36,000.00n/a7
May ’25₩35,000.00
₩42,166.67
+20.5%
10.5%₩50,000.00₩36,000.00n/a6
Apr ’25₩31,500.00
₩42,000.00
+33.3%
10.0%₩50,000.00₩36,000.00n/a6
Mar ’25₩30,000.00
₩42,000.00
+40.0%
10.0%₩50,000.00₩36,000.00n/a6
Feb ’25₩28,350.00
₩37,666.67
+32.9%
12.7%₩40,000.00₩27,000.00n/a6
Jan ’25₩30,800.00
₩37,200.00
+20.8%
13.7%₩40,000.00₩27,000.00n/a5
Dec ’24₩28,750.00
₩35,666.67
+24.1%
16.2%₩40,000.00₩27,000.00n/a6
Nov ’24₩27,700.00
₩31,000.00
+11.9%
11.7%₩37,000.00₩27,000.00₩21,650.005
Oct ’24₩29,000.00
₩28,333.33
-2.3%
4.4%₩30,000.00₩27,000.00₩31,050.003
Sep ’24₩21,650.00
₩28,333.33
+30.9%
4.4%₩30,000.00₩27,000.00₩30,500.003
Aug ’24₩18,260.00
₩28,333.33
+55.2%
4.4%₩30,000.00₩27,000.00₩35,600.003
Jul ’24₩20,300.00
₩28,666.67
+41.2%
3.3%₩30,000.00₩28,000.00₩37,400.003
Jun ’24₩21,150.00
₩28,666.67
+35.5%
3.3%₩30,000.00₩28,000.00₩41,350.003
May ’24₩21,500.00
₩28,000.00
+30.2%
7.1%₩30,000.00₩26,000.00₩35,000.002
Mar ’24₩18,400.00
₩26,333.33
+43.1%
10.0%₩30,000.00₩24,000.00₩30,000.003
Feb ’24₩17,000.00
₩26,333.33
+54.9%
10.0%₩30,000.00₩24,000.00₩28,350.003
Jan ’24₩16,200.00
₩27,600.00
+70.4%
9.3%₩30,000.00₩24,000.00₩30,800.005
Dec ’23₩14,150.00
₩27,600.00
+95.1%
9.3%₩30,000.00₩24,000.00₩28,750.005
Nov ’23₩12,750.00
₩28,500.00
+123.5%
7.2%₩30,000.00₩25,000.00₩27,700.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

NOVAREXLtd

₩135.8b

Manufactures, wholesales, and retails health and functional foods in South Korea and internationally.

A194700

₩7,520.00

7D

-1.7%

1Y

-30.3%

Cosmecca Korea

₩562.8b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of skincare products in South Korea and internationally.

A241710

₩52,100.00

7D

-3.3%

1Y

47.2%

VT

₩1.1t

Produces and exports laminating machines and films worldwide.

A018290

₩30,050.00

7D

0.2%

1Y

64.2%