L'Oréal S.A.

XTRA:LOR 株式レポート

時価総額:€178.5b

L'Oréal 評価

LOR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LOR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LOR ( €332.65 ) は、当社の 公正価値 ( €492.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LORは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

LOR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 LORは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LOR の株価収益率 レシオを示している。これはLOR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LOR のPE レシオは?
PEレシオ27.5x
収益€6.48b
時価総額€178.52b

株価収益率 同業他社との比較

LOR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LOR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.4x
BEI Beiersdorf
37.5x12.7%€27.7b
HEN3 Henkel KGaA
18.6x6.5%€30.9b
ULVR Unilever
20.9x5.6%UK£116.0b
500696 Hindustan Unilever
56.7x9.8%₹5.8t
LOR L'Oréal
27.5x7.5%€178.5b

Price-To-Earnings vs ピア: LORは、同業他社の平均 ( { 27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

LOR'のPE レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
LOR 27.5x業界平均 22.3xNo. of Companies5PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LORは、 European Personal Products業界平均 (22.3x) (27.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LOR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LOR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.5x
公正PE 比率32.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: LORは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのLOR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€332.65
€413.54
+24.3%
11.0%€508.00€325.00n/a26
Nov ’25€346.60
€414.96
+19.7%
10.8%€508.00€325.00n/a26
Oct ’25€391.70
€440.19
+12.4%
10.1%€525.00€350.00n/a26
Sep ’25€396.75
€443.68
+11.8%
9.9%€525.00€350.00n/a25
Aug ’25€387.65
€446.64
+15.2%
10.0%€526.00€350.00n/a25
Jul ’25€412.30
€449.08
+8.9%
11.1%€530.00€340.00n/a25
Jun ’25€451.90
€448.04
-0.9%
11.0%€530.00€340.00n/a25
May ’25€437.40
€446.52
+2.1%
11.0%€530.00€340.00n/a25
Apr ’25€438.75
€439.71
+0.2%
11.9%€530.00€320.00n/a24
Mar ’25€442.05
€438.44
-0.8%
11.8%€530.00€320.00n/a25
Feb ’25€449.20
€428.52
-4.6%
11.1%€525.00€320.00n/a25
Jan ’25€452.20
€424.04
-6.2%
10.7%€505.00€320.00n/a25
Dec ’24€436.15
€420.84
-3.5%
9.9%€500.00€320.00n/a25
Nov ’24€396.65
€420.64
+6.0%
10.2%€500.00€320.00€346.6025
Oct ’24€393.15
€422.16
+7.4%
10.3%€500.00€320.00€391.7025
Sep ’24€405.30
€424.84
+4.8%
10.0%€500.00€320.00€396.7525
Aug ’24€416.00
€423.44
+1.8%
10.2%€500.00€320.00€387.6525
Jul ’24€428.15
€417.96
-2.4%
10.1%€495.00€320.00€412.3025
Jun ’24€402.25
€416.40
+3.5%
10.4%€495.00€320.00€451.9025
May ’24€429.25
€412.00
-4.0%
11.5%€495.00€296.00€437.4025
Apr ’24€414.25
€380.67
-8.1%
10.3%€450.00€290.00€438.7524
Mar ’24€372.00
€379.50
+2.0%
10.6%€450.00€290.00€442.0524
Feb ’24€372.35
€369.67
-0.7%
9.9%€440.00€290.00€449.2024
Jan ’24€336.20
€361.88
+7.6%
10.1%€440.00€280.00€452.2024
Dec ’23€360.75
€365.04
+1.2%
10.1%€440.00€280.00€436.1524
Nov ’23€318.50
€367.54
+15.4%
9.7%€440.00€300.00€396.6524

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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