Haleon 評価

H6D0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

H6D0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: H6D0 ( €4.45 ) は、当社の公正価値 ( €4.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: H6D0は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

H6D0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 H6D0は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、H6D0 の株価収益率レシオを示している。これはH6D0 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
H6D0 のPE レシオは？
PEレシオ	27.4x
収益	UK£1.21b
時価総額	UK£33.11b

H6D0 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.7x
企業価値／EBITDA	15.5x
PEGレシオ	2.6x

株価収益率同業他社との比較

H6D0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、H6D0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	38.5x
BEI Beiersdorf	37.4x	12.7%	€27.6b
HEN3 Henkel KGaA	18.6x	6.5%	€31.1b
KVUE Kenvue	42.7x	19.6%	US$45.7b
500696 Hindustan Unilever	55.2x	9.8%	₹5.7t
H6D0 Haleon	27.4x	10.6%	€33.1b

Price-To-Earnings vs ピア: H6D0は、同業他社の平均 ( { 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

H6D0'のPE レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: H6D0は、 European Personal Products業界平均 (22x) (27.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

H6D0 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

H6D0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	27.4x
公正PE 比率	28.4x

Price-To-Earnings対公正比率: H6D0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのH6D0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€4.50	€4.69 +4.1%	10.1%	€5.41	€3.58	n/a	17
Oct ’25	€4.81	€4.65 -3.3%	10.8%	€5.40	€3.60	n/a	16
Sep ’25	€4.59	€4.40 -3.9%	9.3%	€5.19	€3.48	n/a	17
Aug ’25	€4.30	€4.38 +1.8%	8.2%	€4.84	€3.54	n/a	17
Jul ’25	€3.88	€4.31 +11.2%	8.5%	€4.85	€3.43	n/a	17
Jun ’25	€3.86	€4.23 +9.6%	8.3%	€4.79	€3.39	n/a	16
May ’25	€3.99	€4.21 +5.7%	8.0%	€4.79	€3.39	n/a	16
Apr ’25	€4.00	€4.19 +4.8%	8.7%	€4.78	€3.38	n/a	15
Mar ’25	€3.94	€4.23 +7.4%	8.8%	€4.79	€3.39	n/a	15
Feb ’25	€3.79	€4.23 +11.6%	9.0%	€4.81	€3.40	n/a	15
Jan ’25	€3.69	€4.20 +13.8%	9.3%	€4.90	€3.44	n/a	16
Dec ’24	€3.92	€4.15 +5.9%	9.2%	€4.86	€3.41	n/a	16
Nov ’24	€3.81	€4.10 +7.5%	9.7%	€4.96	€3.23	€4.50	16
Oct ’24	€3.96	€4.09 +3.4%	9.5%	€4.75	€3.24	€4.81	16
Sep ’24	€3.76	€4.13 +9.9%	9.1%	€4.75	€3.25	€4.59	17
Aug ’24	€3.88	€4.17 +7.5%	9.5%	€4.80	€3.28	€4.30	16
Jul ’24	€3.78	€4.13 +9.5%	9.7%	€4.71	€3.22	€3.88	16
Jun ’24	€3.77	€4.13 +9.8%	9.7%	€4.71	€3.22	€3.86	16
May ’24	€3.98	€4.02 +1.2%	11.2%	€4.64	€2.83	€3.99	16
Apr ’24	€3.68	€3.89 +5.7%	11.3%	€4.54	€2.84	€4.00	15
Mar ’24	€3.66	€3.93 +7.5%	11.0%	€4.54	€2.84	€3.94	15
Feb ’24	€3.69	€3.92 +6.4%	11.1%	€4.51	€2.82	€3.79	14
Jan ’24	€3.50	€3.86 +10.2%	14.0%	€4.77	€2.91	€3.69	14
Dec ’23	€3.40	€3.76 +10.7%	13.9%	€4.73	€2.88	€3.92	14
Nov ’23	€3.17	€3.81 +20.3%	14.1%	€4.71	€2.87	€3.81	13

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

L'Oréal

€173.8b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€324.85

-3.6%

-23.0%

Revolution Beauty Group

UK£43.7m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.16

-3.7%

-45.5%

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.00

4.2%