Universal Health Services, Inc.

DB:UHS 株式レポート

時価総額：€12.6b

Universal Health Services 評価

UHS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UHS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UHS ( €191 ) は、当社の 公正価値 ( €499.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UHSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UHS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UHSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UHS の株価収益率 レシオを示している。これはUHS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UHS のPE レシオは？
PEレシオ12.7x
収益US$1.03b
時価総額US$13.30b

株価収益率 同業他社との比較

UHS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UHS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.8x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.6x7.5%€836.7m
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.2b
M12 M1 Kliniken
18.6x17.5%€311.7m
LIK LIMES Schlosskliniken
23.5xn/a€100.3m
UHS Universal Health Services
12.7x8.5%€13.3b

Price-To-Earnings vs ピア: UHSは、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UHS'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
UHS 12.7x業界平均 18.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UHSは、 German Healthcare業界平均 (18.6x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UHS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UHS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率24.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: UHSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUHS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€191.00
€230.97
+20.9%
9.7%€267.50€198.04n/a15
Nov ’25€187.00
€228.18
+22.0%
9.0%€253.22€194.29n/a15
Oct ’25€208.00
€217.59
+4.6%
7.1%€248.22€198.39n/a16
Sep ’25€212.00
€212.28
+0.1%
7.9%€240.41€170.18n/a16
Aug ’25€197.00
€213.00
+8.1%
8.7%€236.80€172.05n/a15
Jul ’25€171.00
€185.33
+8.4%
9.2%€220.31€145.63n/a15
Jun ’25€171.00
€179.32
+4.9%
7.6%€208.69€144.05n/a15
May ’25€160.00
€177.01
+10.6%
6.5%€194.00€145.50n/a14
Apr ’25€168.00
€175.03
+4.2%
6.9%€193.65€145.24n/a14
Mar ’25€154.00
€164.47
+6.8%
9.8%€191.94€132.88n/a13
Feb ’25€147.00
€149.59
+1.8%
8.5%€175.03€128.97n/a13
Jan ’25€138.00
€141.83
+2.8%
8.1%€160.53€128.42n/a13
Dec ’24€126.00
€137.66
+9.3%
6.5%€155.86€127.44n/a13
Nov ’24€119.00
€143.63
+20.7%
6.4%€160.89€132.50€187.0013
Oct ’24€119.00
€145.87
+22.6%
6.4%€160.97€132.90€208.0014
Sep ’24€124.00
€144.28
+16.4%
7.1%€166.97€129.56€212.0015
Aug ’24€126.00
€143.08
+13.6%
7.7%€166.42€127.32€197.0015
Jul ’24€144.00
€140.65
-2.3%
7.0%€162.71€127.06€171.0015
Jun ’24€123.00
€142.50
+15.9%
5.9%€158.47€129.58€171.0015
May ’24€132.00
€134.49
+1.9%
7.6%€149.74€112.53€160.0015
Apr ’24€114.34
€131.83
+15.3%
8.3%€155.51€115.47€168.0014
Mar ’24€125.62
€135.66
+8.0%
10.0%€157.57€112.55€154.0014
Feb ’24€135.62
€131.66
-2.9%
13.3%€154.39€104.77€147.0015
Jan ’24€131.42
€119.17
-9.3%
11.7%€148.02€103.71€138.0015
Dec ’23€124.80
€118.71
-4.9%
10.3%€150.78€105.64€126.0015
Nov ’23€116.96
€119.17
+1.9%
7.0%€136.65€106.28€119.0015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Ship Healthcare Holdings

JP¥196.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.40

7D

-3.1%

1Y

-4.6%

Sensus Healthcare

US$125.2m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$7.25

7D

16.0%

1Y

272.6%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.25

7D

2.4%

1Y

-14.7%