RHÖN-KLINIKUM 評価
RHK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RHK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RHK ( €12.5 ) は、当社の 公正価値 ( €15.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RHKは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
RHK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RHKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RHK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.6x |
| 収益 | €44.87m |
| 時価総額 | €843.42m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
RHK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RHKは、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RHK'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RHKは、 German Healthcare業界平均 (18.6x) (18.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RHK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.6x |
| 公正PE 比率 | 17.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RHKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €12.50 | €14.00 +12.0% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €12.70 | €14.00 +10.2% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €12.60 | €14.00 +11.1% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €11.40 | €14.00 +22.8% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.70 | €14.00 +19.7% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$50.67
7D
-2.6%
1Y
-18.8%
Fagron
€1.4b
A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.
4A5
€18.54
7D
-2.3%
1Y
6.7%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.4b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.53
7D
-7.9%
1Y
-41.0%