Sigma Healthcare Limited

DB:S5YA 株式レポート

時価総額：€2.6b

Sigma Healthcare 評価

S5YA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S5YA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S5YA ( €1.69 ) は、当社の 公正価値 ( €9.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: S5YAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

S5YA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 S5YAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、S5YA の販売価格 レシオを示している。これはS5YA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
S5YA のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高AU$3.48b
時価総額AU$4.21b

販売価格 同業他社との比較

S5YA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S5YA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
ILM1 Medios
0.2x6.1%€328.6m
HAEK HAEMATO
0.2xn/a€66.9m
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
RHK RHÖN-KLINIKUM
0.4x2.1%€823.3m
S5YA Sigma Healthcare
1.2x21.5%€4.2b

Price-To-Sales vs ピア: S5YAは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

S5YA'のPS レシオは、DE Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
EIF MedNation
0.1xn/aUS$4.74m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.07xn/aUS$4.64m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
S5YA 1.2x業界平均 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: S5YAは、 German Healthcare業界平均 (0.5x) (1.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

S5YA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

S5YA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: S5YAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS5YA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.69
€1.15
-31.7%
25.3%€1.55€0.62n/a7
Nov ’25€1.15
€0.77
-33.2%
20.5%€0.99€0.48n/a7
Oct ’25€1.08
€0.77
-28.9%
20.5%€0.99€0.48n/a7
Sep ’25€0.74
€0.68
-8.3%
18.4%€0.84€0.47n/a8
Aug ’25€0.74
€0.68
-8.3%
18.4%€0.84€0.47n/a8
Jul ’25€0.74
€0.68
-9.2%
16.3%€0.80€0.48n/a8
Jun ’25€0.73
€0.68
-8.0%
16.3%€0.80€0.48n/a8
May ’25€0.74
€0.68
-9.2%
16.9%€0.79€0.47n/a8
Apr ’25€0.76
€0.68
-10.4%
16.9%€0.79€0.47n/a8
Mar ’25€0.66
€0.54
-18.1%
10.0%€0.64€0.47n/a8
Feb ’25€0.60
€0.54
-10.6%
10.0%€0.64€0.47n/a8
Jan ’25€0.61
€0.51
-16.5%
6.6%€0.55€0.45n/a8
Dec ’24€0.42
€0.50
+20.0%
5.0%€0.54€0.45n/a8
Nov ’24€0.38
€0.50
+31.9%
5.4%€0.54€0.45€1.157
Oct ’24€0.41
€0.50
+20.4%
5.4%€0.54€0.45€1.087
Sep ’24€0.46
€0.50
+9.6%
4.2%€0.55€0.49€0.747
Aug ’24€0.46
€0.50
+9.6%
4.2%€0.55€0.49€0.747
Jul ’24€0.49
€0.50
+1.3%
11.7%€0.56€0.36€0.748
Jun ’24€0.38
€0.35
-7.2%
15.1%€0.39€0.23€0.738
May ’24€0.41
€0.35
-14.0%
15.9%€0.39€0.23€0.747
Apr ’24€0.42
€0.36
-14.1%
12.7%€0.40€0.26€0.768
Mar ’24€0.41
€0.38
-5.6%
14.3%€0.46€0.28€0.668
Feb ’24€0.40
€0.38
-3.8%
14.3%€0.46€0.28€0.608
Jan ’24€0.36
€0.38
+8.1%
14.3%€0.46€0.28€0.618
Dec ’23€0.39
€0.38
-1.3%
14.3%€0.46€0.28€0.428
Nov ’23€0.40
€0.38
-4.7%
14.3%€0.46€0.28€0.388

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%