HealthEquity, Inc.

DB:2HE 株式レポート

時価総額：€8.2b

HealthEquity 評価

2HE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2HE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2HE ( €89.5 ) は、当社の 公正価値 ( €168.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2HEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2HE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2HEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2HE の株価収益率 レシオを示している。これは2HE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2HE のPE レシオは？
PEレシオ81.8x
収益US$105.67m
時価総額US$8.64b

株価収益率 同業他社との比較

2HE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2HE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.8x
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.3b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.5x16.3%€5.2b
SYAB SYNLAB
28.3x-11.4%€2.5b
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.6x7.5%€843.4m
2HE HealthEquity
81.8x32.1%€8.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 2HEは、同業他社の平均 ( { 81.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2HE'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
2HE 81.8x業界平均 18.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2HEは、 German Healthcare業界平均 (18.6x) (81.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2HE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2HE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率81.8x
公正PE 比率37.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2HEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 81.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2HE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€89.50
€101.44
+13.3%
7.9%€123.49€90.24n/a14
Nov ’25€78.00
€94.78
+21.5%
3.9%€100.62€86.90n/a13
Oct ’25€73.00
€93.47
+28.0%
4.0%€98.79€85.32n/a14
Sep ’25€69.50
€97.54
+40.3%
5.6%€107.41€85.93n/a14
Aug ’25€72.50
€97.54
+34.5%
5.6%€107.41€85.93n/a14
Jul ’25€79.50
€97.54
+22.7%
5.6%€107.41€85.93n/a14
Jun ’25€72.50
€93.63
+29.2%
5.6%€102.27€85.53n/a14
May ’25€74.50
€91.17
+22.4%
7.0%€101.49€77.68n/a15
Apr ’25€73.50
€90.00
+22.4%
7.5%€101.97€78.05n/a14
Mar ’25€76.50
€86.31
+12.8%
8.7%€101.38€72.81n/a14
Feb ’25€70.00
€80.73
+15.3%
8.9%€101.22€70.86n/a14
Jan ’25€59.50
€81.20
+36.5%
9.3%€101.11€70.78n/a12
Dec ’24€61.00
€78.92
+29.4%
10.1%€101.15€67.12n/a12
Nov ’24€67.50
€81.93
+21.4%
9.2%€104.19€72.93€78.0012
Oct ’24€70.00
€78.85
+12.6%
6.9%€88.15€67.52€73.0012
Sep ’24€62.00
€74.75
+20.6%
8.1%€85.93€64.90€69.5013
Aug ’24€61.50
€74.75
+21.5%
8.1%€85.93€64.90€72.5013
Jul ’24€57.00
€74.75
+31.1%
8.1%€85.93€64.90€79.5013
Jun ’24€51.00
€75.00
+47.1%
8.2%€86.71€63.65€72.5013
May ’24€49.60
€75.00
+51.2%
8.2%€86.71€63.65€74.5013
Apr ’24€53.00
€75.00
+41.5%
8.2%€86.71€63.65€73.5013
Mar ’24€61.50
€76.17
+23.9%
7.3%€87.07€66.69€76.5013
Feb ’24€55.50
€76.42
+37.7%
9.3%€92.82€66.17€70.0013
Jan ’24€57.00
€78.25
+37.3%
9.8%€95.88€64.55€59.5014
Dec ’23€60.50
€82.76
+36.8%
11.4%€105.80€69.18€61.0014
Nov ’23€78.50
€80.93
+3.1%
11.1%€104.36€68.24€67.5014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$50.67

7D

-2.6%

1Y

-18.8%

Fagron

€1.4b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.54

7D

-2.3%

1Y

6.7%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.4b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-7.9%

1Y

-41.0%