Lantheus Holdings 評価
0L8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0L8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0L8 ( €75.52 ) は、当社の 公正価値 ( €321.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0L8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0L8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0L8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0L8 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.5x |
| 収益 | US$427.61m |
| 時価総額 | US$5.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
0L8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0L8は、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0L8'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0L8は、 German Medical Equipment業界平均 (25.9x) (12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0L8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.5x |
| 公正PE 比率 | 30.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0L8は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €75.52 | €126.90 +68.0% | 12.8% | €157.20 | €104.17 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €99.86 | €130.91 +31.1% | 9.9% | €158.50 | €113.21 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €97.72 | €130.91 +34.0% | 9.9% | €158.50 | €113.21 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €94.30 | €131.13 +39.1% | 7.8% | €152.91 | €115.84 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €97.14 | €131.13 +35.0% | 7.8% | €152.91 | €115.84 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €74.36 | €98.58 +32.6% | 8.3% | €119.60 | €89.70 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €73.64 | €97.63 +32.6% | 8.5% | €119.13 | €89.35 | n/a | 10 |
| May ’25 | €62.36 | €91.60 +46.9% | 12.8% | €120.26 | €77.04 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €55.30 | €89.73 +62.3% | 12.9% | €118.28 | €75.78 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €60.54 | €89.73 +48.2% | 12.9% | €118.28 | €75.78 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €48.34 | €84.29 +74.4% | 8.1% | €91.51 | €73.21 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €55.90 | €83.39 +49.2% | 8.5% | €90.89 | €72.71 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €65.10 | €102.87 +58.0% | 10.4% | €118.48 | €91.14 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €60.90 | €113.17 +85.8% | 8.9% | €123.63 | €95.10 | €99.86 | 7 |
| Oct ’24 | €65.70 | €114.64 +74.5% | 7.0% | €123.75 | €104.71 | €97.72 | 7 |
| Sep ’24 | €63.32 | €111.38 +75.9% | 6.0% | €118.13 | €99.96 | €94.30 | 7 |
| Aug ’24 | €78.52 | €112.12 +42.8% | 5.2% | €117.95 | €102.52 | €97.14 | 7 |
| Jul ’24 | €76.32 | €112.12 +46.9% | 5.2% | €117.95 | €102.52 | €74.36 | 7 |
| Jun ’24 | €81.10 | €112.12 +38.2% | 5.2% | €117.95 | €102.52 | €73.64 | 7 |
| May ’24 | €77.24 | €101.93 +32.0% | 8.0% | €109.21 | €86.46 | €62.36 | 7 |
| Apr ’24 | €74.00 | €103.34 +39.7% | 9.9% | €113.77 | €89.12 | €55.30 | 7 |
| Mar ’24 | €69.50 | €100.95 +45.3% | 10.8% | €113.75 | €85.31 | €60.54 | 6 |
| Feb ’24 | €52.50 | €93.91 +78.9% | 11.2% | €112.32 | €79.56 | €48.34 | 6 |
| Jan ’24 | €47.20 | €93.91 +99.0% | 11.2% | €112.32 | €79.56 | €55.90 | 6 |
| Dec ’23 | €59.00 | €98.19 +66.4% | 11.4% | €115.90 | €82.09 | €65.10 | 6 |
| Nov ’23 | €75.00 | €106.67 +42.2% | 3.3% | €113.37 | €103.06 | €60.90 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Sensus Healthcare
US$112.8m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$6.45
7D
4.0%
1Y
251.1%
Ship Healthcare Holdings
JP¥194.6b
Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.
5EZ
JP¥12.30
7D
-9.6%
1Y
-4.7%
CVS Health
US$68.3b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$52.20
7D
-2.4%
1Y
-16.6%