Coloplast A/S

XTRA:CBHD 株式レポート

時価総額：€25.0b

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Coloplast 評価

CBHD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CBHD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CBHD ( €111.55 ) は、当社の 公正価値 ( €116.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CBHDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CBHD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CBHD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.2x
企業価値／EBITDA26.8x
PEGレシオ3x

株価収益率 同業他社との比較

CBHD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CBHD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.5x
PHH2 Paul Hartmann
25.1xn/a€717.5m
SHL Siemens Healthineers
31.8x17.3%€58.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
22.7x12.1%€5.9b
FME Fresenius Medical Care
22.2x22.4%€10.8b
CBHD Coloplast
37.6x12.5%€186.7b

Price-To-Earnings vs ピア: CBHDは、同業他社の平均 ( { 37.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CBHD'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CBHDは、 European Medical Equipment業界平均 (29.8x) (37.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CBHD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CBHD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.6x
公正PE 比率35.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CBHDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCBHD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€111.55
€120.31
+7.9%
10.8%€142.11€95.18n/a20
Jun ’25€110.65
€121.99
+10.2%
10.2%€142.11€95.19n/a19
May ’25€113.55
€122.93
+8.3%
10.9%€142.09€93.83n/a19
Apr ’25€123.95
€120.32
-2.9%
10.3%€142.13€93.86n/a19
Mar ’25€121.00
€116.96
-3.3%
10.1%€134.16€93.91n/a19
Feb ’25€107.50
€110.46
+2.8%
9.8%€129.01€84.62n/a19
Jan ’25€104.00
€109.56
+5.3%
10.3%€129.07€84.66n/a18
Dec ’24€105.85
€109.69
+3.6%
10.1%€129.05€84.65n/a18
Nov ’24€100.40
€113.71
+13.3%
9.2%€131.29€91.90n/a18
Oct ’24€100.10
€116.05
+15.9%
9.9%€134.12€92.01n/a17
Sep ’24€105.60
€121.79
+15.3%
10.1%€143.59€96.62n/a15
Aug ’24€110.55
€124.66
+12.8%
9.9%€143.60€96.63n/a16
Jul ’24€114.45
€122.95
+7.4%
11.0%€143.71€92.67n/a16
Jun ’24€117.50
€122.95
+4.6%
11.0%€143.71€92.67€110.6516
May ’24€130.90
€122.53
-6.4%
10.0%€140.25€92.61€113.5516
Apr ’24€121.65
€121.15
-0.4%
9.8%€140.26€92.61€123.9516
Mar ’24€107.25
€121.26
+13.1%
10.2%€140.31€92.64€121.0015
Feb ’24€113.65
€121.99
+7.3%
9.7%€140.50€92.77€107.5015
Jan ’24€109.85
€123.56
+12.5%
7.7%€140.52€107.31€104.0015
Dec ’23€116.55
€126.00
+8.1%
11.4%€164.59€107.31€105.8514
Nov ’23€113.75
€127.41
+12.0%
12.2%€164.45€106.14€100.4014
Oct ’23€106.00
€128.56
+21.3%
12.2%€164.60€107.31€100.1013
Sep ’23€113.50
€131.01
+15.4%
12.8%€164.55€107.28€105.6013
Aug ’23€113.45
€134.92
+18.9%
11.8%€164.51€107.52€110.5514
Jul ’23€110.90
€139.68
+26.0%
14.4%€186.62€107.56€114.4514
Jun ’23€109.60
€140.45
+28.1%
13.9%€186.61€107.56€117.5015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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