PepsiCo, Inc.

DB:PEP 株式レポート

時価総額：€206.7b

PepsiCo 評価

PEP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PEP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PEP ( €149.86 ) は、当社の 公正価値 ( €292.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PEPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PEP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PEPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PEP の株価収益率 レシオを示している。これはPEP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PEP のPE レシオは？
PEレシオ23.2x
収益US$9.36b
時価総額US$217.62b

株価収益率 同業他社との比較

PEP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PEP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.3x
KO Coca-Cola
25.6x8.4%US$266.0b
MNST Monster Beverage
32.3x11.6%US$50.6b
KDP Keurig Dr Pepper
18.6x6.1%US$42.9b
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
12.6xn/a€96.9m
PEP PepsiCo
23.2x9.1%€217.6b

Price-To-Earnings vs ピア: PEPは、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PEP'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
PEP 23.2x業界平均 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PEPは、 German Beverage業界平均 (14.4x) (23.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PEP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PEP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.2x
公正PE 比率27.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: PEPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPEP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€149.86
€166.85
+11.3%
5.6%€181.59€135.73n/a21
Nov ’25€152.34
€166.85
+9.5%
5.6%€181.59€135.73n/a21
Oct ’25€154.30
€165.14
+7.0%
5.3%€178.87€136.41n/a22
Sep ’25€155.72
€164.64
+5.7%
5.5%€180.58€136.34n/a22
Aug ’25€161.00
€167.47
+4.0%
5.6%€183.86€138.81n/a22
Jul ’25€151.70
€173.65
+14.5%
6.9%€196.62€141.38n/a23
Jun ’25€156.96
€172.57
+9.9%
6.7%€193.58€139.19n/a22
May ’25€164.30
€175.37
+6.7%
6.6%€196.73€141.46n/a23
Apr ’25€162.42
€172.46
+6.2%
6.6%€193.75€139.31n/a23
Mar ’25€151.44
€172.70
+14.0%
6.6%€194.06€139.54n/a23
Feb ’25€157.34
€172.76
+9.8%
7.7%€202.97€139.31n/a22
Jan ’25€153.16
€170.96
+11.6%
7.6%€200.42€137.56n/a22
Dec ’24€154.52
€176.19
+14.0%
7.5%€205.90€141.32n/a22
Nov ’24€156.00
€177.65
+13.9%
7.5%€208.38€143.03€152.3421
Oct ’24€159.66
€186.60
+16.9%
7.7%€208.16€147.61€154.3019
Sep ’24€163.20
€181.87
+11.4%
7.5%€201.65€142.99€155.7219
Aug ’24€170.96
€179.29
+4.9%
7.3%€198.31€140.62€161.0020
Jul ’24€169.64
€183.54
+8.2%
5.5%€202.42€161.94€151.7019
Jun ’24€169.32
€184.19
+8.8%
5.5%€203.63€162.91€156.9620
May ’24€173.88
€177.56
+2.1%
8.3%€199.58€127.92€164.3022
Apr ’24€167.40
€174.19
+4.1%
6.9%€191.22€131.52€162.4223
Mar ’24€160.34
€173.81
+8.4%
7.1%€191.70€131.85€151.4423
Feb ’24€156.24
€173.27
+10.9%
7.8%€194.59€130.65€157.3422
Jan ’24€171.16
€173.61
+1.4%
8.0%€197.78€132.79€153.1621
Dec ’23€176.44
€182.05
+3.2%
7.1%€200.74€141.52€154.5221
Nov ’23€182.90
€185.77
+1.6%
5.4%€202.92€166.39€156.0020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.30

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Italian Wine Brands

€216.8m

Produces and distributes Italian wines worldwide.

MR3

€22.10

7D

2.3%

1Y

31.5%

Omer-Decugis & Cie

€37.7m

Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.

0VC

€4.34

7D

-0.7%

1Y

7.2%