Imperial Brands PLC

DB:ITB 株式レポート

時価総額：€25.9b

Imperial Brands 評価

ITB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ITB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ITB ( €31.16 ) は、当社の 公正価値 ( €91.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ITBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ITB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ITBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ITB の株価収益率 レシオを示している。これはITB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ITB のPE レシオは？
PEレシオ8.3x
収益UK£2.61b
時価総額UK£21.64b

株価収益率 同業他社との比較

ITB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ITB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.3x
2914 Japan Tobacco
15.6x6.8%JP¥7.5t
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
ITC ITC
29x9.6%₹6.0t
ITB Imperial Brands
8.3x-4.8%€21.6b

Price-To-Earnings vs ピア: ITBは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ITB'のPE レシオは、Global Tobacco 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ITB 8.3x業界平均 11.7xNo. of Companies9PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ITBは、 European Tobacco業界平均 (9x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ITB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ITB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.3x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ITBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのITB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€31.16
€33.48
+7.5%
12.9%€43.32€25.27n/a10
Nov ’25€28.29
€30.64
+8.3%
15.4%€43.10€23.95n/a10
Oct ’25€25.76
€29.34
+13.9%
18.2%€43.13€23.96n/a10
Sep ’25€25.92
€27.22
+5.0%
19.4%€42.39€21.78n/a12
Aug ’25€25.46
€27.22
+6.9%
19.4%€42.39€21.78n/a12
Jul ’25€23.97
€27.22
+13.5%
19.4%€42.39€21.78n/a12
Jun ’25€22.77
€27.62
+21.3%
20.2%€42.16€21.67n/a12
May ’25€21.30
€26.46
+24.2%
22.6%€41.81€19.86n/a12
Apr ’25€20.95
€26.85
+28.2%
21.5%€42.15€21.08n/a12
Mar ’25€20.10
€26.79
+33.3%
20.7%€42.12€21.06n/a13
Feb ’25€22.60
€26.79
+18.5%
20.7%€42.12€21.06n/a13
Jan ’25€20.85
€26.31
+26.2%
20.3%€40.36€19.03n/a15
Dec ’24€21.65
€26.58
+22.8%
19.4%€40.34€19.02n/a15
Nov ’24€20.75
€26.63
+28.3%
19.3%€40.19€18.95€28.2915
Oct ’24€19.50
€26.93
+38.1%
18.0%€40.26€19.32€25.7615
Sep ’24€21.25
€27.58
+29.8%
17.3%€40.65€19.51€25.9216
Aug ’24€21.70
€27.58
+27.1%
17.3%€40.65€19.51€25.4616
Jul ’24€20.50
€27.59
+34.6%
17.2%€40.62€19.50€23.9716
Jun ’24€20.15
€28.35
+40.7%
14.4%€40.73€23.19€22.7717
May ’24€22.70
€27.70
+22.0%
14.1%€39.65€22.58€21.3017
Apr ’24€21.43
€27.60
+28.8%
14.1%€39.62€22.56€20.9517
Mar ’24€22.86
€27.60
+20.8%
14.1%€39.62€22.56€20.1017
Feb ’24€23.17
€27.48
+18.6%
14.1%€39.43€22.61€22.6017
Jan ’24€23.62
€28.24
+19.5%
12.7%€38.37€23.35€20.8517
Dec ’23€24.70
€28.30
+14.6%
12.8%€38.38€23.35€21.6517
Nov ’23€25.24
€27.06
+7.2%
15.1%€37.15€18.74€20.7518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%