Keurig Dr Pepper Inc.

DB:DP5 株式レポート

時価総額：€42.3b

Keurig Dr Pepper 評価

DP5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DP5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DP5 ( €31.09 ) は、当社の 公正価値 ( €65.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DP5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DP5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DP5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DP5 の株価収益率 レシオを示している。これはDP5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DP5 のPE レシオは？
PEレシオ19.4x
収益US$2.28b
時価総額US$44.29b

株価収益率 同業他社との比較

DP5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DP5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.4x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.9xn/a€103.8m
MNST Monster Beverage
33.2x11.7%US$53.5b
9633 Nongfu Spring
27.3x10.2%HK$357.1b
CCEP Coca-Cola Europacific Partners
21.2x9.3%€34.2b
DP5 Keurig Dr Pepper
19.4x6.2%€44.3b

Price-To-Earnings vs ピア: DP5は、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DP5'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
DP5 19.4x業界平均 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DP5は、 German Beverage業界平均 (13.9x) (19.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DP5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DP5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.4x
公正PE 比率23.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: DP5は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDP5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€31.09
€36.21
+16.5%
9.2%€41.92€30.58n/a19
Nov ’25€30.10
€34.95
+16.1%
9.5%€40.52€29.47n/a19
Oct ’25€33.15
€33.91
+2.3%
8.6%€39.52€28.74n/a20
Sep ’25€32.95
€33.28
+1.0%
7.0%€37.02€28.89n/a20
Aug ’25€31.84
€34.08
+7.0%
6.9%€37.76€29.47n/a19
Jul ’25€31.57
€34.37
+8.9%
7.3%€38.19€29.80n/a20
Jun ’25€30.84
€33.48
+8.6%
9.1%€37.79€24.89n/a19
May ’25€31.39
€33.80
+7.7%
8.8%€38.33€25.24n/a20
Apr ’25€28.22
€31.92
+13.1%
8.7%€37.87€24.94n/a20
Mar ’25€26.84
€32.12
+19.7%
8.7%€37.83€24.92n/a20
Feb ’25€29.15
€32.96
+13.1%
9.6%€38.64€24.84n/a20
Jan ’25€29.73
€32.61
+9.7%
9.2%€38.17€24.54n/a20
Dec ’24€28.58
€33.52
+17.3%
9.5%€39.31€25.27n/a19
Nov ’24€28.45
€33.60
+18.1%
9.3%€39.75€25.55€30.1018
Oct ’24€29.62
€36.32
+22.6%
8.9%€42.58€28.39€33.1518
Sep ’24€30.97
€35.40
+14.3%
9.5%€41.38€27.59€32.9518
Aug ’24€30.79
€34.58
+12.3%
9.5%€40.82€27.21€31.8418
Jul ’24€28.46
€34.97
+22.9%
9.1%€41.40€27.60€31.5718
Jun ’24€28.78
€35.57
+23.6%
9.0%€41.95€27.97€30.8420
May ’24€29.36
€35.07
+19.4%
9.4%€40.84€27.23€31.3920
Apr ’24€32.33
€36.70
+13.5%
9.2%€41.98€27.98€28.2220
Mar ’24€31.90
€37.56
+17.7%
9.0%€42.66€28.44€26.8420
Feb ’24€32.06
€36.95
+15.3%
9.5%€41.32€27.55€29.1519
Jan ’24€33.51
€37.91
+13.1%
9.8%€42.45€28.30€29.7319
Dec ’23€37.00
€40.83
+10.4%
9.8%€45.55€30.37€28.5819
Nov ’23€39.63
€40.83
+3.1%
9.8%€45.55€30.37€28.4519

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%