Coca-Cola Europacific Partners 評価
CCEP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CCEP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CCEP ( €72.5 ) は、当社の 公正価値 ( €105.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CCEPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CCEP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CCEPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CCEP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.7x |
| 収益 | €1.61b |
| 時価総額 | €33.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 15x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
CCEP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CCEPは、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CCEP'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CCEPは、 European Beverage業界平均 (17.3x) (20.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CCEP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.7x |
| 公正PE 比率 | 22x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CCEPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €72.50 | €74.67 +3.0% | 7.9% | €83.00 | €60.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €70.00 | €73.89 +5.6% | 7.9% | €83.00 | €60.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €69.80 | €73.82 +5.8% | 7.5% | €83.00 | €60.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €72.60 | €73.28 +0.9% | 9.0% | €84.00 | €60.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €68.40 | €72.67 +6.2% | 9.3% | €79.00 | €56.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €67.90 | €72.67 +7.0% | 9.3% | €79.00 | €56.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €66.70 | €71.98 +7.9% | 9.0% | €79.00 | €56.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €67.30 | €71.29 +5.9% | 9.1% | €79.00 | €56.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €65.50 | €69.33 +5.8% | 9.9% | €79.00 | €54.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €63.80 | €68.49 +7.3% | 10.9% | €79.00 | €54.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €63.80 | €66.88 +4.8% | 11.3% | €77.00 | €54.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €60.20 | €64.72 +7.5% | 11.2% | €77.00 | €54.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €55.40 | €64.29 +16.1% | 10.1% | €77.00 | €54.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €55.60 | €64.49 +16.0% | 9.4% | €77.00 | €55.00 | €70.00 | 13 |
| Oct ’24 | €59.30 | €65.10 +9.8% | 9.2% | €77.00 | €55.00 | €69.80 | 13 |
| Sep ’24 | €58.10 | €65.95 +13.5% | 9.4% | €77.00 | €55.00 | €72.60 | 14 |
| Aug ’24 | €57.20 | €63.76 +11.5% | 9.0% | €75.00 | €54.00 | €68.40 | 14 |
| Jul ’24 | €59.00 | €62.43 +5.8% | 9.1% | €73.00 | €54.00 | €67.90 | 13 |
| Jun ’24 | €58.60 | €62.27 +6.3% | 8.7% | €73.00 | €54.00 | €66.70 | 13 |
| May ’24 | €57.90 | €61.89 +6.9% | 9.5% | €73.00 | €53.00 | €67.30 | 13 |
| Apr ’24 | €54.40 | €59.39 +9.2% | 11.1% | €70.00 | €46.50 | €65.50 | 13 |
| Mar ’24 | €51.00 | €59.39 +16.5% | 11.1% | €70.00 | €46.50 | €63.80 | 13 |
| Feb ’24 | €51.15 | €59.70 +16.7% | 10.3% | €69.00 | €46.50 | €63.80 | 13 |
| Jan ’24 | €51.45 | €59.65 +15.9% | 10.0% | €70.00 | €46.50 | €60.20 | 14 |
| Dec ’23 | €51.10 | €59.37 +16.2% | 10.3% | €70.00 | €46.50 | €55.40 | 14 |
| Nov ’23 | €47.84 | €57.62 +20.5% | 10.6% | €66.90 | €44.00 | €55.60 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。