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Constellation Brands 評価
CB1A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CB1A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CB1A ( €244.5 ) は、当社の 公正価値 ( €442.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CB1Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CB1A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CB1A のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$44.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.6x |
| 企業価値／EBITDA | 14.7x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
CB1A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CB1Aは、同業他社の平均 ( { 76.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CB1A'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CB1A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 77.3x |
| 公正PE 比率 | 35.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CB1Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 76.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €222.70 | €268.47 +20.6% | 5.4% | €296.11 | €232.33 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €214.70 | €269.90 +25.7% | 5.6% | €297.96 | €233.85 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €226.50 | €275.92 +21.8% | 5.3% | €303.37 | €240.86 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €238.70 | €280.59 +17.5% | 4.8% | €308.98 | €245.31 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €227.20 | €276.95 +21.9% | 4.9% | €304.72 | €243.78 | n/a | 24 |
| May ’25 | €243.60 | €280.44 +15.1% | 4.8% | €308.35 | €246.68 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €249.60 | €270.18 +8.2% | 5.6% | €299.36 | €230.28 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €229.50 | €268.22 +16.9% | 5.7% | €298.32 | €229.48 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €226.70 | €268.22 +18.3% | 5.7% | €298.32 | €229.48 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €218.60 | €263.19 +20.4% | 5.2% | €281.70 | €228.26 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €220.00 | €273.21 +24.2% | 5.0% | €291.06 | €233.04 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €220.90 | €274.82 +24.4% | 5.4% | €293.62 | €230.36 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | €237.60 | €275.91 +16.1% | 5.8% | €297.96 | €229.85 | €230.70 | 22 |
| Sep ’24 | €239.80 | €262.49 +9.5% | 7.3% | €291.19 | €221.86 | €214.70 | 22 |
| Aug ’24 | €249.00 | €253.34 +1.7% | 8.0% | €285.01 | €217.15 | €226.50 | 23 |
| Jul ’24 | €220.00 | €247.75 +12.6% | 6.6% | €274.92 | €214.44 | €238.70 | 23 |
| Jun ’24 | €227.20 | €246.05 +8.3% | 7.7% | €276.03 | €203.98 | €227.20 | 24 |
| May ’24 | €207.20 | €235.80 +13.8% | 8.3% | €267.71 | €196.02 | €243.60 | 24 |
| Apr ’24 | €206.05 | €234.21 +13.7% | 9.9% | €275.07 | €183.38 | €249.60 | 25 |
| Mar ’24 | €210.00 | €238.95 +13.8% | 9.5% | €280.53 | €187.02 | €229.50 | 26 |
| Feb ’24 | €213.10 | €232.27 +9.0% | 9.7% | €273.09 | €182.06 | €226.70 | 25 |
| Jan ’24 | €219.45 | €258.96 +18.0% | 6.3% | €290.50 | €223.03 | €218.60 | 26 |
| Dec ’23 | €246.80 | €267.62 +8.4% | 6.4% | €299.27 | €229.77 | €220.00 | 24 |
| Nov ’23 | €250.65 | €280.13 +11.8% | 6.4% | €314.31 | €241.31 | €220.90 | 24 |
| Oct ’23 | €237.40 | €280.94 +18.3% | 6.8% | €321.39 | €244.87 | €237.60 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。