Duckhorn Portfolio 評価
8B3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8B3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8B3 ( €10.5 ) は、当社の 公正価値 ( €13.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8B3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8B3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8B3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 8B3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28.9x |
| 収益 | US$56.01m |
| 時価総額 | US$1.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.8x |
| 企業価値／EBITDA | 14.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
8B3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8B3は、同業他社の平均 ( { 28.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
8B3'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 8B3は、 German Beverage業界平均 (13.7x) (28.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8B3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.9x |
| 公正PE 比率 | 29.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8B3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.50 | €10.26 -2.3% | 3.5% | €10.98 | €10.06 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €10.00 | €10.26 +2.6% | 3.5% | €10.98 | €10.06 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.20 | €8.60 +65.4% | 17.5% | €10.78 | €6.29 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €5.70 | €8.85 +55.2% | 16.4% | €11.03 | €6.44 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €6.65 | €8.85 +33.1% | 16.4% | €11.03 | €6.44 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €6.55 | €8.95 +36.6% | 15.4% | €11.11 | €6.48 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €7.20 | €9.16 +27.2% | 15.4% | €11.11 | €6.48 | n/a | 9 |
| May ’25 | €7.85 | €9.98 +27.1% | 22.1% | €14.03 | €6.55 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €8.40 | €10.48 +24.7% | 18.0% | €13.73 | €7.32 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €8.70 | €11.70 +34.5% | 19.0% | €15.78 | €7.42 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €7.90 | €12.23 +54.8% | 18.3% | €17.65 | €10.22 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €8.95 | €12.23 +36.7% | 18.3% | €17.65 | €10.22 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €9.30 | €13.45 +44.6% | 15.4% | €17.42 | €11.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €9.80 | €14.13 +44.2% | 14.9% | €17.90 | €11.31 | €10.00 | 8 |
| Oct ’24 | €10.40 | €14.42 +38.7% | 13.0% | €17.97 | €11.35 | €5.20 | 8 |
| Sep ’24 | €11.40 | €17.42 +52.8% | 11.3% | €21.09 | €14.67 | €5.70 | 7 |
| Aug ’24 | €11.30 | €17.33 +53.3% | 11.0% | €20.67 | €14.38 | €6.65 | 7 |
| Jul ’24 | €11.90 | €17.73 +49.0% | 9.9% | €20.99 | €15.52 | €6.55 | 7 |
| Jun ’24 | €12.10 | €18.11 +49.7% | 8.7% | €21.09 | €15.59 | €7.20 | 8 |
| May ’24 | €13.60 | €18.11 +33.2% | 8.7% | €21.09 | €15.59 | €7.85 | 8 |
| Apr ’24 | €14.30 | €18.69 +30.7% | 8.2% | €21.74 | €16.07 | €8.40 | 9 |
| Mar ’24 | €14.30 | €18.74 +31.0% | 7.7% | €21.67 | €16.02 | €8.70 | 9 |
| Feb ’24 | €14.80 | €18.74 +26.6% | 7.7% | €21.67 | €16.02 | €7.90 | 9 |
| Jan ’24 | €15.30 | €18.74 +22.5% | 7.7% | €21.67 | €16.02 | €8.95 | 9 |
| Dec ’23 | €15.30 | €19.66 +28.5% | 9.4% | €23.52 | €17.39 | €9.30 | 9 |
| Nov ’23 | €14.70 | €19.66 +33.7% | 9.4% | €23.52 | €17.39 | €9.80 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Olvi Oyj
€581.7m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.45
7D
-0.4%
1Y
-1.0%
Thai Beverage
S$12.9b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.35
7D
-0.7%
1Y
-6.3%
Carlsberg
DKK 99.3b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CBGB
DKK 96.26
7D
0.8%
1Y
-15.9%