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KWS SAAT SE KGaA 評価
KWS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KWS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KWS ( €58 ) は、当社の 公正価値 ( €99.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KWSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KWS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KWS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €1.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.7x |
| PEGレシオ | -1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
KWS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KWSは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KWS'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KWS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.5x |
| 公正PE 比率 | 12.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KWSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €60.20 | €73.10 +21.4% | 16.6% | €85.50 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €63.00 | €71.63 +13.7% | 18.4% | €85.50 | €50.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €51.50 | €67.50 +31.1% | 15.0% | €74.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €49.55 | €67.50 +36.2% | 15.0% | €74.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €46.80 | €73.25 +56.5% | 1.1% | €74.00 | €72.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €51.90 | €77.00 +48.4% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €53.70 | €77.00 +43.4% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €51.70 | €77.00 +48.9% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €53.10 | €77.00 +45.0% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €55.60 | €76.50 +37.6% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €56.10 | €76.50 +36.4% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €56.50 | €76.50 +35.4% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | €56.30 | €76.00 +35.0% | 4.8% | €81.00 | €72.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | €54.10 | €76.00 +40.5% | 4.8% | €81.00 | €72.00 | €63.00 | 4 |
| May ’24 | €58.80 | €75.25 +28.0% | 3.8% | €79.00 | €72.00 | €51.50 | 4 |
| Apr ’24 | €61.10 | €75.25 +23.2% | 3.8% | €79.00 | €72.00 | €49.55 | 4 |
| Mar ’24 | €62.90 | €74.00 +17.6% | 2.9% | €77.00 | €72.00 | €46.80 | 3 |
| Jan ’24 | €64.10 | €72.67 +13.4% | 0.6% | €73.00 | €72.00 | €53.70 | 3 |
| Dec ’23 | €66.60 | €72.67 +9.1% | 0.6% | €73.00 | €72.00 | €51.70 | 3 |
| Nov ’23 | €60.50 | €72.00 +19.0% | 1.1% | €73.00 | €71.00 | €53.10 | 3 |
| Oct ’23 | €56.60 | €72.00 +27.2% | 1.1% | €73.00 | €71.00 | €55.60 | 3 |
| Sep ’23 | €62.90 | €70.17 +11.6% | 4.7% | €73.00 | €65.50 | €56.10 | 3 |
| Aug ’23 | €59.60 | €70.00 +17.4% | 5.1% | €73.00 | €65.00 | €56.50 | 3 |
| Jul ’23 | €56.50 | €70.00 +23.9% | 5.1% | €73.00 | €65.00 | €56.30 | 3 |
| Jun ’23 | €61.90 | €72.60 +17.3% | 5.8% | €77.00 | €65.00 | €54.10 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。