Davide Campari-Milano 評価
58H は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
58H 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 58H ( €5.48 ) は、当社の 公正価値 ( €7.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 58Hは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
58H の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 58Hは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 58H のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.9x |
| 収益 | €308.30m |
| 時価総額 | €6.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 13.9x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
58H のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 58Hは、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
58H'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 58Hは、 German Beverage業界平均 (13.9x) (21.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
58H のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.9x |
| 公正PE 比率 | 23.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 58Hは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.48 | €8.10 +47.7% | 16.2% | €10.80 | €6.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €6.05 | €8.19 +35.4% | 15.5% | €10.80 | €6.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €7.65 | €9.54 +24.7% | 13.2% | €12.00 | €6.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €8.22 | €9.64 +17.3% | 12.0% | €12.00 | €7.70 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €8.00 | €9.71 +21.3% | 12.5% | €12.00 | €7.70 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €8.79 | €10.30 +17.2% | 13.3% | €12.80 | €7.80 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €9.00 | €10.30 +14.4% | 13.3% | €12.80 | €7.80 | n/a | 20 |
| May ’25 | €9.27 | €10.28 +10.9% | 13.8% | €13.50 | €7.80 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €9.29 | €10.33 +11.1% | 11.7% | €12.20 | €7.80 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €9.45 | €10.52 +11.3% | 13.0% | €13.50 | €7.80 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €9.40 | €10.84 +15.3% | 13.0% | €13.50 | €8.20 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €10.18 | €11.36 +11.6% | 13.0% | €13.50 | €8.30 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €9.90 | €11.45 +15.7% | 12.7% | €13.50 | €8.30 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €10.40 | €11.61 +11.7% | 10.8% | €13.50 | €8.75 | €6.05 | 21 |
| Oct ’24 | €11.10 | €12.30 +10.8% | 13.6% | €14.30 | €8.10 | €7.65 | 21 |
| Sep ’24 | €11.98 | €12.25 +2.2% | 13.7% | €14.30 | €8.10 | €8.22 | 22 |
| Aug ’24 | €12.31 | €12.27 -0.3% | 13.8% | €14.30 | €8.10 | €8.00 | 22 |
| Jul ’24 | €12.69 | €12.46 -1.9% | 11.5% | €14.30 | €9.00 | €8.79 | 20 |
| Jun ’24 | €12.46 | €12.46 0% | 11.5% | €14.30 | €9.00 | €9.00 | 20 |
| May ’24 | €11.65 | €11.73 +0.7% | 12.3% | €14.00 | €8.30 | €9.27 | 20 |
| Apr ’24 | €11.23 | €11.64 +3.6% | 12.1% | €14.00 | €8.20 | €9.29 | 20 |
| Mar ’24 | €10.45 | €11.67 +11.7% | 12.1% | €14.00 | €8.20 | €9.45 | 21 |
| Feb ’24 | €9.70 | €11.36 +17.1% | 13.5% | €14.00 | €8.00 | €9.40 | 21 |
| Jan ’24 | €9.52 | €11.44 +20.2% | 13.2% | €15.00 | €8.00 | €10.18 | 21 |
| Dec ’23 | €10.20 | €11.40 +11.8% | 13.5% | €15.00 | €8.00 | €9.90 | 21 |
| Nov ’23 | €9.31 | €11.52 +23.8% | 13.7% | €15.00 | €8.00 | €10.40 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Thai Beverage
S$13.2b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
2.6%
1Y
2.5%
Olvi Oyj
€585.8m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.75
7D
0.2%
1Y
-0.9%
Carlsberg
DKK 100.8b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CBGB
DKK 97.06
7D
2.1%
1Y
-14.7%