Exxon Mobil Corporation

DB:XONA 株式レポート

時価総額：€498.1b

Exxon Mobil 評価

XONA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XONA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XONA ( €113.34 ) は、当社の 公正価値 ( €214.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XONAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

XONA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XONAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、XONA の株価収益率 レシオを示している。これはXONA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
XONA のPE レシオは？
PEレシオ15.7x
収益US$33.70b
時価総額US$524.38b

株価収益率 同業他社との比較

XONA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XONA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.2x
CVX Chevron
17.3x7.1%US$290.1b
SHEL Shell
13x5.5%UK£160.9b
857 PetroChina
5.9x-3.8%HK$1.5t
2222 Saudi Arabian Oil
16.4x1.3%ر.س6.7t
XONA Exxon Mobil
15.7x4.9%€524.4b

Price-To-Earnings vs ピア: XONAは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

XONA'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
XONA 15.7x業界平均 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: XONAは、 European Oil and Gas業界平均 (8.3x) (15.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

XONA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

XONA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.7x
公正PE 比率31.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: XONAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXONA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€113.34
€125.02
+10.3%
8.1%€141.73€99.88n/a26
Nov ’25€106.90
€120.90
+13.1%
8.1%€137.62€96.98n/a26
Oct ’25€108.30
€117.38
+8.4%
7.8%€133.82€98.79n/a25
Sep ’25€106.76
€119.43
+11.9%
8.5%€141.36€99.04n/a25
Aug ’25€109.10
€121.83
+11.7%
8.7%€140.55€101.05n/a25
Jul ’25€107.00
€123.70
+15.6%
8.4%€143.70€106.37n/a23
Jun ’25€105.60
€122.83
+16.3%
8.6%€140.10€101.39n/a23
May ’25€111.64
€122.38
+9.6%
9.1%€140.52€103.05n/a24
Apr ’25€107.30
€115.57
+7.7%
8.2%€138.12€97.34n/a23
Mar ’25€97.57
€115.27
+18.1%
9.2%€138.30€97.46n/a24
Feb ’25€94.09
€114.49
+21.7%
9.1%€137.36€96.80n/a24
Jan ’25€90.96
€114.16
+25.5%
9.7%€135.80€95.06n/a24
Dec ’24€94.50
€116.85
+23.6%
9.0%€137.93€101.15n/a24
Nov ’24€100.98
€120.18
+19.0%
9.9%€141.95€104.09€106.9024
Oct ’24€110.92
€116.99
+5.5%
9.8%€142.02€99.41€108.3023
Sep ’24€105.00
€113.45
+8.1%
9.2%€135.53€97.47€106.7623
Aug ’24€97.00
€109.99
+13.4%
9.7%€132.44€90.71€109.1023
Jul ’24€98.60
€113.95
+15.6%
9.2%€133.79€89.81€107.0024
Jun ’24€96.95
€117.08
+20.8%
9.8%€136.10€91.36€105.6024
May ’24€107.78
€114.79
+6.5%
10.6%€134.90€89.33€111.6426
Apr ’24€100.66
€114.57
+13.8%
10.2%€136.44€90.35€107.3027
Mar ’24€104.22
€114.55
+9.9%
10.5%€138.04€91.40€97.5727
Feb ’24€105.30
€111.29
+5.7%
10.2%€129.26€89.21€94.0927
Jan ’24€101.74
€107.63
+5.8%
13.8%€128.88€71.91€90.9627
Dec ’23€105.32
€108.61
+3.1%
13.7%€131.10€73.15€94.5027
Nov ’23€113.02
€112.88
-0.1%
13.4%€137.69€77.95€100.9827

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.62

7D

-1.2%

1Y

-6.2%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%