Coterra Energy Inc.

DB:XCQ 株式レポート

時価総額：€18.6b

Coterra Energy 評価

XCQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XCQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XCQ ( €25.03 ) は、当社の 公正価値 ( €103.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XCQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

XCQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XCQは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、XCQ の株価収益率 レシオを示している。これはXCQ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
XCQ のPE レシオは？
PEレシオ15.9x
収益US$1.24b
時価総額US$19.65b

株価収益率 同業他社との比較

XCQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XCQ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.2b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
PTTEP PTT Exploration and Production
6.7x-9.2%฿506.2b
XCQ Coterra Energy
15.9x30.2%€19.7b

Price-To-Earnings vs ピア: XCQは、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

XCQ'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
XCQ 15.9x業界平均 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: XCQは、 European Oil and Gas業界平均 (8.5x) (15.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

XCQ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

XCQ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.9x
公正PE 比率34.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: XCQは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXCQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€25.03
€31.25
+24.9%
7.0%€36.27€27.68n/a25
Nov ’25€21.25
€28.25
+32.9%
8.1%€34.14€23.99n/a27
Oct ’25€21.98
€28.09
+27.8%
9.0%€32.52€23.49n/a27
Sep ’25€21.89
€29.78
+36.1%
9.6%€37.02€23.48n/a27
Aug ’25€23.57
€31.10
+32.0%
9.5%€37.79€26.73n/a26
Jul ’25€24.86
€31.67
+27.4%
10.2%€38.31€27.09n/a25
Jun ’25€25.37
€31.09
+22.5%
11.1%€37.79€26.19n/a24
May ’25€26.20
€30.62
+16.9%
10.0%€36.61€25.35n/a26
Apr ’25€25.32
€29.07
+14.9%
10.8%€36.15€23.18n/a25
Mar ’25€23.67
€28.47
+20.3%
11.0%€35.99€23.07n/a27
Feb ’25€23.03
€28.51
+23.8%
11.1%€35.93€23.95n/a26
Jan ’25€23.06
€28.75
+24.7%
13.5%€38.02€23.54n/a26
Dec ’24€24.57
€30.10
+22.5%
12.8%€38.59€24.81n/a25
Nov ’24€25.88
€30.55
+18.0%
13.3%€39.65€24.55€21.2525
Oct ’24€25.76
€30.34
+17.8%
13.8%€39.98€24.75€21.9824
Sep ’24€26.40
€29.26
+10.9%
14.0%€38.71€23.96€21.8924
Aug ’24€24.74
€27.04
+9.3%
13.1%€35.29€22.62€23.5725
Jul ’24€22.80
€27.71
+21.6%
13.2%€35.74€22.91€24.8625
Jun ’24€21.77
€28.34
+30.2%
13.2%€36.35€23.30€25.3725
May ’24€22.70
€27.23
+20.0%
13.1%€34.41€20.83€26.2026
Apr ’24€21.83
€27.16
+24.4%
14.8%€35.21€19.46€25.3225
Mar ’24€23.63
€28.55
+20.8%
15.2%€37.81€21.74€23.6725
Feb ’24€22.32
€27.87
+24.9%
15.8%€37.32€20.94€23.0326
Jan ’24€22.85
€31.86
+39.5%
18.0%€45.24€21.68€23.0625
Dec ’23€26.36
€34.61
+31.3%
16.0%€46.45€27.10€24.5725
Nov ’23€31.62
€36.13
+14.3%
15.7%€51.18€28.10€25.8826

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%