Woodside Energy Group Ltd

DB:WOP0 株式レポート

時価総額：€28.2b

Woodside Energy Group 評価

WOP0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WOP0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WOP0 ( €15.46 ) は、当社の 公正価値 ( €41.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WOP0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WOP0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WOP0 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA4.6x
PEGレシオ-10x

株価収益率 同業他社との比較

WOP0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WOP0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.6x-12.7%€180.1m
TPL Texas Pacific Land
56.4xn/aUS$25.2b
HES Hess
16x14.9%US$42.4b
DVN Devon Energy
7.3x-3.4%US$25.8b
WOP0 Woodside Energy Group
16.4x-1.6%€46.1b

Price-To-Earnings vs ピア: WOP0は、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WOP0'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WOP0は、 European Oil and Gas業界平均 (8.3x) (20.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WOP0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WOP0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.4x
公正PE 比率24.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: WOP0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWOP0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€14.79
€18.24
+23.3%
17.2%€27.80€14.11n/a14
Oct ’25€16.09
€18.46
+14.7%
15.6%€27.32€14.26n/a15
Sep ’25€16.52
€18.92
+14.5%
14.9%€27.54€15.31n/a15
Aug ’25€16.40
€19.94
+21.6%
12.9%€27.45€17.08n/a15
Jul ’25€17.51
€20.07
+14.6%
13.9%€27.04€14.42n/a15
Jun ’25€16.78
€19.67
+17.3%
14.0%€26.77€14.28n/a15
May ’25€16.86
€19.79
+17.4%
14.1%€26.96€14.38n/a15
Apr ’25€18.50
€19.95
+7.8%
14.1%€27.32€14.52n/a15
Mar ’25€18.50
€19.84
+7.2%
13.3%€27.20€15.58n/a15
Feb ’25€19.38
€20.86
+7.6%
12.8%€27.37€17.04n/a11
Jan ’25€18.96
€20.68
+9.1%
13.9%€27.09€16.03n/a13
Dec ’24€18.80
€20.91
+11.2%
12.4%€26.06€15.65n/a15
Nov ’24€21.05
€22.25
+5.7%
10.3%€26.99€18.84n/a15
Oct ’24€22.10
€23.17
+4.8%
10.3%€28.77€20.01€16.0916
Sep ’24€22.80
€22.64
-0.7%
10.5%€28.13€19.56€16.5217
Aug ’24€22.90
€22.80
-0.4%
11.0%€27.62€19.02€16.4017
Jul ’24€21.15
€22.96
+8.6%
10.1%€27.85€19.84€17.5117
Jun ’24€21.35
€23.12
+8.3%
11.0%€28.33€19.83€16.7817
May ’24€20.45
€22.38
+9.4%
11.4%€27.58€18.19€16.8617
Apr ’24€20.60
€23.63
+14.7%
10.6%€28.91€20.72€18.5017
Mar ’24€23.15
€24.49
+5.8%
9.8%€29.64€21.36€18.5017
Feb ’24€23.30
€24.86
+6.7%
8.3%€28.86€21.75€19.3817
Jan ’24€22.45
€24.65
+9.8%
8.8%€28.40€21.42€18.9617
Dec ’23€23.50
€24.36
+3.7%
9.3%€28.60€20.69€18.8016
Nov ’23€24.45
€24.13
-1.3%
10.5%€31.48€20.97€21.0516
Oct ’23€20.90
€25.65
+22.7%
9.1%€32.01€21.36€22.1016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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