PDC Energy, Inc.

DB:PD3 株式レポート

時価総額：€5.8b

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PDC Energy 評価

PD3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PD3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PD3 ( €67.85 ) は、当社の 公正価値 ( €229.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PD3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PD3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PD3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PD3 の株価収益率 レシオを示している。これはPD3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PD3 のPE レシオは？
PEレシオ3.5x
収益US$1.85b
時価総額US$6.43b

株価収益率 同業他社との比較

PD3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PD3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
VBK Verbio
n/a55.1%€685.4m
CHRD Chord Energy
8.8x4.3%US$8.1b
MTDR Matador Resources
8.2x8.3%US$7.5b
PD3 PDC Energy
3.5x-12.5%€6.4b

Price-To-Earnings vs ピア: PD3は、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PD3'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
PD3 3.5x業界平均 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PD3は、 European Oil and Gas業界平均 (9.2x) (3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PD3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PD3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.5x
公正PE 比率7.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: PD3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPD3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Nov ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Oct ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Sep ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Aug ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Jul ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Jun ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
May ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Apr ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Mar ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Feb ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Jan ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Dec ’24n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Nov ’24n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Oct ’24n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Sep ’24n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Aug ’24€68.55
€73.22
+6.8%
13.1%€90.40€64.18n/a9
Jul ’24€64.40
€78.74
+22.3%
12.6%€91.03€65.54n/a10
Jun ’24€64.00
€79.85
+24.8%
12.8%€93.57€67.37n/a9
May ’24€56.90
€81.97
+44.1%
14.1%€104.91€63.86n/a13
Apr ’24€57.64
€81.03
+40.6%
16.0%€106.55€60.22n/a13
Mar ’24€62.79
€80.88
+28.8%
14.9%€107.86€65.65n/a13
Feb ’24€61.86
€81.73
+32.1%
15.5%€104.68€63.72n/a14
Jan ’24€58.71
€88.90
+51.4%
18.3%€122.29€63.97n/a12
Dec ’23€68.00
€93.74
+37.8%
15.5%€124.98€74.03n/a12
Nov ’23€72.92
€94.33
+29.4%
16.9%€130.46€75.26n/a12

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%