Verbio 評価
VBK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VBK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VBK ( €12.16 ) は、当社の 公正価値 ( €38.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VBKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VBK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VBKは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| VBK のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | €1.54b |
| 時価総額 | €785.93m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 16.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
VBK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: VBKは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
VBK'のPS レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 21 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 21 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: VBKは、 German Oil and Gas業界平均 (1.1x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
VBK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: VBKは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €12.16 | €25.82 +112.3% | 23.8% | €36.10 | €17.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €14.01 | €27.62 +97.1% | 19.4% | €36.10 | €20.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €18.32 | €29.22 +59.5% | 20.8% | €36.10 | €20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €17.29 | €30.68 +77.5% | 17.1% | €36.10 | €20.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €17.17 | €31.02 +80.7% | 17.2% | €36.10 | €21.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €17.33 | €31.62 +82.5% | 18.7% | €38.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €22.48 | €34.42 +53.1% | 24.0% | €46.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €19.62 | €32.36 +64.9% | 24.7% | €44.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €21.05 | €33.56 +59.4% | 27.2% | €44.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €19.31 | €33.56 +73.8% | 27.2% | €44.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €20.40 | €31.20 +52.9% | 25.8% | €44.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €29.88 | €55.70 +86.4% | 18.2% | €70.00 | €40.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €31.60 | €58.50 +85.1% | 11.6% | €70.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €30.59 | €58.50 +91.2% | 11.6% | €70.00 | €50.00 | €14.01 | 5 |
| Oct ’24 | €38.11 | €58.50 +53.5% | 11.6% | €70.00 | €50.00 | €18.32 | 5 |
| Sep ’24 | €43.90 | €58.90 +34.2% | 11.1% | €70.00 | €50.00 | €17.29 | 5 |
| Aug ’24 | €44.92 | €59.30 +32.0% | 13.6% | €74.00 | €50.00 | €17.17 | 5 |
| Jul ’24 | €36.85 | €60.13 +63.2% | 14.7% | €74.00 | €50.00 | €17.33 | 4 |
| Jun ’24 | €33.65 | €60.13 +78.7% | 14.7% | €74.00 | €50.00 | €22.48 | 4 |
| May ’24 | €33.74 | €60.54 +79.4% | 14.7% | €74.00 | €50.00 | €19.62 | 4 |
| Apr ’24 | €43.22 | €75.04 +73.6% | 38.6% | €125.00 | €56.00 | €21.05 | 4 |
| Mar ’24 | €47.66 | €93.58 +96.3% | 33.6% | €125.00 | €62.15 | €19.31 | 2 |
| Feb ’24 | €56.95 | €90.00 +58.0% | 38.9% | €125.00 | €55.00 | €20.40 | 2 |
| Jan ’24 | €60.60 | €91.03 +50.2% | 31.4% | €125.00 | €55.00 | €29.88 | 3 |
| Dec ’23 | €73.75 | €89.70 +21.6% | 33.8% | €125.00 | €51.00 | €31.60 | 3 |
| Nov ’23 | €78.90 | €78.03 -1.1% | 24.6% | €93.10 | €51.00 | €30.59 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Rubellite Energy
CA$193.3m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-16.6%
Hafnia
NOK 30.4b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.78
7D
0.7%
1Y
-22.2%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.01
7D
-0.2%
1Y
-5.2%