Marathon Petroleum Corporation

DB:MPN 株式レポート

時価総額：€48.9b

Marathon Petroleum 評価

MPN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MPN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MPN ( €151.56 ) は、当社の 公正価値 ( €366.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MPNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MPN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MPNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MPN の株価収益率 レシオを示している。これはMPN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MPN のPE レシオは？
PEレシオ11.3x
収益US$4.52b
時価総額US$50.93b

株価収益率 同業他社との比較

MPN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MPN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.6x
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VLO Valero Energy
12.1x-1.7%US$44.6b
PSX Phillips 66
16.4x15.1%US$55.0b
MPN Marathon Petroleum
11.3x-12.0%€50.9b

Price-To-Earnings vs ピア: MPNは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MPN'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
MPN 11.3x業界平均 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MPNは、 European Oil and Gas業界平均 (9.2x) (11.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MPN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MPN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率19.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: MPNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMPN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€151.56
€160.77
+6.1%
9.4%€188.84€134.08n/a19
Nov ’25€132.84
€160.06
+20.5%
10.1%€185.26€131.53n/a19
Oct ’25€145.52
€159.54
+9.6%
11.0%€179.98€127.79n/a18
Sep ’25€153.92
€172.60
+12.1%
9.1%€194.90€128.10n/a18
Aug ’25€163.16
€177.96
+9.1%
10.8%€214.60€131.35n/a18
Jul ’25€162.44
€188.95
+16.3%
12.0%€227.24€132.24n/a17
Jun ’25€160.78
€191.92
+19.4%
10.3%€225.31€131.12n/a18
May ’25€177.40
€199.71
+12.6%
11.2%€232.89€132.81n/a17
Apr ’25€184.10
€174.04
-5.5%
12.4%€211.34€132.20n/a17
Mar ’25€158.80
€158.98
+0.1%
7.2%€180.41€131.38n/a18
Feb ’25€151.00
€156.46
+3.6%
9.3%€172.14€109.21n/a18
Jan ’25€132.46
€148.58
+12.2%
10.0%€173.79€107.37n/a17
Dec ’24€136.94
€148.31
+8.3%
9.9%€175.43€108.38n/a17
Nov ’24€147.40
€152.19
+3.2%
8.9%€180.74€119.23€132.8417
Oct ’24€145.42
€151.07
+3.9%
8.6%€170.39€119.94€145.5217
Sep ’24€131.10
€142.25
+8.5%
7.4%€155.03€116.97€153.9217
Aug ’24€121.84
€131.36
+7.8%
8.7%€150.23€100.16€163.1618
Jul ’24€107.16
€129.98
+21.3%
9.7%€151.21€100.80€162.4418
Jun ’24€98.62
€132.85
+34.7%
10.2%€153.35€102.23€160.7818
May ’24€109.74
€136.47
+24.4%
6.8%€150.40€112.11€177.4018
Apr ’24€121.58
€138.68
+14.1%
7.6%€152.21€113.47€184.1018
Mar ’24€117.82
€127.33
+8.1%
8.4%€150.20€104.68€158.8017
Feb ’24€118.84
€127.33
+7.1%
8.4%€150.20€104.68€151.0017
Jan ’24€108.04
€123.62
+14.4%
6.5%€140.99€108.09€132.4617
Dec ’23€114.60
€128.26
+11.9%
7.4%€148.07€111.30€136.9417
Nov ’23€119.56
€124.82
+4.4%
10.4%€151.86€94.15€147.4017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%