Helmerich & Payne, Inc.

DB:HPC 株式レポート

時価総額：€3.4b

Helmerich & Payne 評価

HPC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HPC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HPC ( €33.93 ) は、当社の 公正価値 ( €70.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HPCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HPC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HPCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HPC の株価収益率 レシオを示している。これはHPC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HPC のPE レシオは？
PEレシオ10.3x
収益US$339.44m
時価総額US$3.56b

株価収益率 同業他社との比較

HPC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HPC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.7x
4DS Daldrup & Söhne
22x9.2%€47.9m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VAL Valaris
3.1x-4.3%US$3.5b
HPC Helmerich & Payne
10.3x2.0%€3.6b

Price-To-Earnings vs ピア: HPCは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HPC'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
HPC 10.3x業界平均 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HPCは、 European Energy Services業界平均 (9.5x) (10.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HPC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HPC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.3x
公正PE 比率18.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: HPCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHPC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€33.93
€38.70
+14.0%
11.7%€47.19€31.15n/a14
Nov ’25€31.00
€38.48
+24.1%
12.2%€46.05€30.39n/a14
Oct ’25€26.78
€39.27
+46.6%
11.7%€45.17€29.81n/a15
Sep ’25€28.99
€40.33
+39.1%
9.9%€45.15€30.70n/a15
Aug ’25€36.75
€41.45
+12.8%
10.3%€49.03€33.30n/a16
Jul ’25€33.18
€41.76
+25.9%
8.7%€46.68€34.54n/a17
Jun ’25€33.48
€41.68
+24.5%
7.9%€46.04€34.99n/a17
May ’25€37.24
€43.15
+15.9%
7.7%€49.65€35.60n/a17
Apr ’25€38.98
€41.13
+5.5%
9.7%€48.64€33.04n/a17
Mar ’25€35.27
€41.20
+16.8%
10.7%€48.91€30.45n/a17
Feb ’25€36.81
€41.03
+11.5%
11.5%€49.05€30.54n/a18
Jan ’25€32.15
€42.01
+30.7%
9.5%€49.94€33.60n/a19
Dec ’24€32.77
€43.02
+31.3%
9.2%€50.57€34.02n/a19
Nov ’24€36.81
€44.72
+21.5%
9.3%€51.58€34.70€31.0019
Oct ’24€40.61
€44.31
+9.1%
11.6%€52.02€35.00€26.7819
Sep ’24€36.33
€43.33
+19.3%
12.0%€51.63€34.11€28.9919
Aug ’24€39.71
€42.17
+6.2%
13.5%€50.99€30.05€36.7519
Jul ’24€31.53
€42.55
+35.0%
20.2%€59.55€30.23€33.1818
Jun ’24€28.39
€44.76
+57.6%
19.6%€60.16€30.54€33.4817
May ’24€29.61
€46.92
+58.4%
18.1%€59.25€30.08€37.2417
Apr ’24€31.85
€54.89
+72.4%
16.4%€71.56€35.32€38.9817
Mar ’24€38.88
€56.38
+45.0%
14.4%€72.78€41.59€35.2717
Feb ’24€43.52
€54.67
+25.6%
14.0%€70.09€40.05€36.8117
Jan ’24€45.57
€55.03
+20.8%
14.1%€66.89€39.57€32.1517
Dec ’23€47.74
€55.21
+15.7%
15.0%€67.45€38.95€32.7717
Nov ’23€49.33
€54.36
+10.2%
15.4%€66.92€35.49€36.8118

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

47Q

US$44.31

7D

7.4%

1Y

8.3%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%