Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft

XTRA:4DS 株式レポート

時価総額：€49.1m

Daldrup & Söhne 評価

4DS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4DS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4DS ( €8.2 ) は、当社の 公正価値 ( €9.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4DSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

4DS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4DSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4DS の株価収益率 レシオを示している。これは4DS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4DS のPE レシオは？
PEレシオ22.6x
収益€2.18m
時価総額€49.09m

株価収益率 同業他社との比較

4DS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4DS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€161.2m
AKT.A AKITA Drilling
32xn/aCA$66.9m
ABAR Burgan Company for Well Drilling Trading and Maintenance K.S.C. (Public)
12.4xn/aد.ك41.1m
FOJE S.C. Foraj Sonde
9.8xn/aRON 169.9m
4DS Daldrup & Söhne
22.6x9.2%€49.1m

Price-To-Earnings vs ピア: 4DSは、同業他社の平均 ( { 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4DS'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
4DS 22.6x業界平均 9.5xNo. of Companies8PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4DSは、 European Energy Services業界平均 (9.5x) (22.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4DS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4DS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.6x
公正PE 比率13.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4DSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4DS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.20
€12.00
+46.3%
11.9%€14.00€10.80n/a3
Nov ’25€7.84
€12.00
+53.1%
11.9%€14.00€10.80n/a3
Oct ’25€8.86
€12.60
+42.2%
11.1%€14.00€11.20n/a2
Sep ’25€8.84
€12.60
+42.5%
11.1%€14.00€11.20n/a2
Aug ’25€8.02
€10.75
+34.0%
2.3%€11.00€10.50n/a2
Feb ’25€9.82
€12.70
+29.3%
10.2%€14.00€11.40n/a2
Jan ’25€9.14
€12.70
+38.9%
10.2%€14.00€11.40n/a2
Dec ’24€7.58
€12.70
+67.5%
10.2%€14.00€11.40n/a2
Nov ’24€7.60
€12.70
+67.1%
10.2%€14.00€11.40€7.842
Oct ’24€8.38
€12.90
+53.9%
8.5%€14.00€11.80€8.862
Sep ’24€9.90
€12.90
+30.3%
8.5%€14.00€11.80€8.842
Aug ’24€10.50
€12.90
+22.9%
8.5%€14.00€11.80€8.022
Jul ’24€12.10
€10.75
-11.2%
9.8%€11.80€9.70€8.242
Jun ’24€10.00
€10.35
+3.5%
6.3%€11.00€9.70€8.142
May ’24€14.15
€10.35
-26.9%
6.3%€11.00€9.70€7.182
Apr ’24€11.00
€8.85
-19.5%
9.6%€9.70€8.00€7.622
Mar ’24€9.72
€8.85
-9.0%
9.6%€9.70€8.00€7.582
Feb ’24€9.14
€8.85
-3.2%
9.6%€9.70€8.00€9.822

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%