Capricorn Energy PLC

DB:FKG2 株式レポート

時価総額:€201.3m

Capricorn Energy 評価

FKG2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FKG2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FKG2 ( €5.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.47 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FKG2当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

FKG2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 FKG2は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FKG2 の販売価格 レシオを示している。これはFKG2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FKG2 のPS レシオは?
PS比1.1x
売上高US$183.00m
時価総額US$209.60m

販売価格 同業他社との比較

FKG2 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FKG2 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€168.6m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€467.8m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€559.0m
VBK Verbio
0.4x7.7%€685.4m
FKG2 Capricorn Energy
1.1x-13.8%€167.3m

Price-To-Sales vs ピア: FKG2は、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

FKG2'のPS レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

21 企業価格/販売推定成長率時価総額
FKG2 1.1x業界平均 1.2xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
21 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FKG2は、 German Oil and Gas業界平均 (1.1x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FKG2 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FKG2 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: FKG2は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

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