Eni S.p.A.

DB:ENI 株式レポート

時価総額：€43.1b

Eni 評価

ENI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENI ( €13.72 ) は、当社の 公正価値 ( €19.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ENI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ENIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ENI の株価収益率 レシオを示している。これはENI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ENI のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益€2.46b
時価総額€43.13b

株価収益率 同業他社との比較

ENI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.3x
OXY Occidental Petroleum
13.4x8.5%US$48.7b
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
SU Suncor Energy
9.1x-12.2%CA$73.0b
IMO Imperial Oil
11.3x-5.7%CA$55.9b
ENI Eni
17.5x17.3%€43.1b

Price-To-Earnings vs ピア: ENIは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ENI'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
ENI 17.5x業界平均 9.2xNo. of Companies17PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ENIは、 European Oil and Gas業界平均 (9.2x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ENI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ENI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率29.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: ENIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€13.72
€16.43
+19.8%
8.4%€18.50€13.00n/a23
Nov ’25€14.16
€16.54
+16.8%
8.6%€18.50€13.00n/a23
Oct ’25€13.96
€16.90
+21.1%
8.7%€19.50€14.80n/a22
Sep ’25€14.90
€17.06
+14.5%
9.3%€19.50€13.50n/a22
Aug ’25€14.50
€17.01
+17.4%
9.5%€19.50€13.50n/a22
Jul ’25€14.48
€17.00
+17.4%
9.4%€19.50€14.00n/a21
Jun ’25€14.47
€16.94
+17.0%
9.5%€19.50€14.00n/a21
May ’25€15.12
€16.84
+11.3%
9.0%€19.50€14.00n/a21
Apr ’25€14.66
€16.60
+13.3%
10.0%€19.50€13.00n/a21
Mar ’25€14.35
€17.31
+20.6%
9.7%€20.00€14.00n/a24
Feb ’25€14.75
€17.44
+18.2%
9.8%€20.00€14.00n/a24
Jan ’25€15.45
€17.40
+12.6%
9.4%€20.00€14.50n/a24
Dec ’24€15.23
€17.46
+14.6%
8.6%€20.00€14.80n/a24
Nov ’24€15.60
€17.29
+10.9%
9.8%€20.00€14.80€14.1624
Oct ’24€15.29
€16.66
+9.0%
10.5%€19.50€13.50€13.9624
Sep ’24€14.56
€16.40
+12.6%
11.0%€19.50€13.50€14.9024
Aug ’24€13.88
€16.22
+16.9%
11.8%€19.50€13.01€14.5025
Jul ’24€13.15
€16.30
+24.0%
11.1%€19.50€13.01€14.4825
Jun ’24€12.72
€16.35
+28.5%
10.8%€19.50€13.01€14.4727
May ’24€13.81
€16.35
+18.4%
12.2%€20.00€12.00€15.1227
Apr ’24€12.89
€16.48
+27.9%
12.8%€20.00€12.50€14.6627
Mar ’24€13.19
€16.66
+26.3%
12.1%€20.00€12.50€14.3527
Feb ’24€13.80
€17.04
+23.5%
10.5%€20.00€14.00€14.7527
Jan ’24€13.49
€17.01
+26.1%
9.9%€19.10€13.90€15.4526
Dec ’23€14.10
€16.97
+20.4%
10.2%€20.00€13.90€15.2325
Nov ’23€13.64
€16.32
+19.7%
12.7%€20.00€12.00€15.6023

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%