Equinor ASA

OB:EQNR 株式レポート

時価総額：NOK 721.7b

Equinor 評価

EQNR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EQNR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EQNR ( NOK263.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NOK240.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EQNR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EQNR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EQNRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EQNR の株価収益率 レシオを示している。これはEQNR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EQNR のPE レシオは？
PEレシオ7x
収益US$9.41b
時価総額US$65.73b

株価収益率 同業他社との比較

EQNR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EQNR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
VAR Vår Energi
14.2x16.8%NOK 89.8b
AKRBP Aker BP
9.2x0.6%NOK 143.7b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
BP. BP
28x28.5%UK£60.2b
EQNR Equinor
7x-7.8%NOK 721.7b

Price-To-Earnings vs ピア: EQNRは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EQNR'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
EQNR 7.0x業界平均 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EQNRは、 Norwegian Oil and Gas業界平均 (4.7x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EQNR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EQNR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7x
公正PE 比率11x

Price-To-Earnings対 公正比率: EQNRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEQNR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 263.30
NOK 291.17
+10.6%
17.0%NOK 405.10NOK 200.41n/a24
Nov ’25NOK 259.00
NOK 296.26
+14.4%
15.1%NOK 403.56NOK 211.86n/a24
Oct ’25NOK 271.75
NOK 287.22
+5.7%
15.2%NOK 431.33NOK 212.39n/a23
Sep ’25NOK 281.50
NOK 286.85
+1.9%
16.0%NOK 429.46NOK 199.75n/a23
Aug ’25NOK 290.15
NOK 297.78
+2.6%
15.9%NOK 445.93NOK 208.10n/a23
Jul ’25NOK 305.50
NOK 300.15
-1.7%
17.3%NOK 484.90NOK 209.79n/a23
Jun ’25NOK 302.85
NOK 291.10
-3.9%
18.2%NOK 477.54NOK 200.57n/a23
May ’25NOK 298.95
NOK 302.49
+1.2%
18.4%NOK 503.70NOK 211.56n/a23
Apr ’25NOK 286.40
NOK 301.28
+5.2%
19.1%NOK 518.78NOK 218.29n/a23
Mar ’25NOK 264.00
NOK 296.37
+12.3%
18.9%NOK 498.24NOK 207.41n/a24
Feb ’25NOK 305.10
NOK 335.84
+10.1%
17.9%NOK 507.69NOK 242.49n/a24
Jan ’25NOK 322.15
NOK 338.20
+5.0%
15.3%NOK 460.10NOK 249.17n/a23
Dec ’24NOK 343.15
NOK 354.15
+3.2%
16.1%NOK 484.46NOK 245.09n/a23
Nov ’24NOK 374.55
NOK 355.91
-5.0%
16.3%NOK 500.08NOK 252.99NOK 259.0023
Oct ’24NOK 351.15
NOK 352.81
+0.5%
16.7%NOK 532.13NOK 267.83NOK 271.7523
Sep ’24NOK 335.45
NOK 351.08
+4.7%
16.5%NOK 525.69NOK 264.59NOK 281.5024
Aug ’24NOK 309.90
NOK 340.34
+9.8%
16.8%NOK 501.20NOK 252.26NOK 290.1525
Jul ’24NOK 312.10
NOK 352.38
+12.9%
15.1%NOK 501.91NOK 265.64NOK 305.5025
Jun ’24NOK 285.20
NOK 366.26
+28.4%
14.7%NOK 517.02NOK 273.64NOK 302.8525
May ’24NOK 305.00
NOK 355.84
+16.7%
14.4%NOK 512.00NOK 271.52NOK 298.9525
Apr ’24NOK 298.70
NOK 365.87
+22.5%
15.3%NOK 503.69NOK 275.66NOK 286.4025
Mar ’24NOK 318.15
NOK 371.13
+16.7%
14.5%NOK 501.12NOK 274.26NOK 264.0025
Feb ’24NOK 304.80
NOK 366.39
+20.2%
18.4%NOK 495.94NOK 260.88NOK 305.1024
Jan ’24NOK 351.80
NOK 380.63
+8.2%
14.9%NOK 476.73NOK 253.20NOK 322.1524
Dec ’23NOK 376.90
NOK 372.63
-1.1%
15.6%NOK 469.95NOK 249.60NOK 343.1524
Nov ’23NOK 382.70
NOK 389.88
+1.9%
16.6%NOK 499.96NOK 259.52NOK 374.5524

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Frontline

US$4.5b

A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.

FRO

US$224.10

7D

9.1%

1Y

-4.3%

Aker BP

NOK 143.7b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 227.20

7D

3.7%

1Y

-25.5%

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 97.3m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.21

7D

-13.8%

1Y

-98.1%