Vår Energi AS

OB:VAR 株式レポート

時価総額：NOK 92.8b

Vår Energi 評価

VAR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VAR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VAR ( NOK37.16 ) は、当社の 公正価値 ( NOK44.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VARは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

VAR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VARは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VAR の株価収益率 レシオを示している。これはVAR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VAR のPE レシオは？
PEレシオ14.5x
収益US$576.74m
時価総額US$8.35b

株価収益率 同業他社との比較

VAR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VAR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15x
AKRBP Aker BP
9.1x0.07%NOK 144.6b
BNOR BlueNord
36x47.9%NOK 15.9b
DNO DNO
11.9x15.3%NOK 10.0b
BWE BW Energy
3.1x9.4%NOK 6.5b
VAR Vår Energi
14.5x16.2%NOK 92.8b

Price-To-Earnings vs ピア: VARは、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VAR'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VAR 14.5x業界平均 9.2xNo. of Companies17PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VARは、 Norwegian Oil and Gas業界平均 (6.4x) (14.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VAR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VAR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.5x
公正PE 比率13.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: VARは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVAR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 37.16
NOK 42.63
+14.7%
8.6%NOK 48.85NOK 34.10n/a14
Nov ’25NOK 34.13
NOK 42.17
+23.6%
8.6%NOK 48.25NOK 33.68n/a14
Oct ’25NOK 33.70
NOK 42.53
+26.2%
10.7%NOK 48.09NOK 33.05n/a14
Sep ’25NOK 35.60
NOK 43.22
+21.4%
12.3%NOK 52.97NOK 32.75n/a14
Aug ’25NOK 34.67
NOK 44.21
+27.5%
11.7%NOK 53.12NOK 34.08n/a14
Jul ’25NOK 38.13
NOK 43.10
+13.0%
11.7%NOK 52.87NOK 33.19n/a14
Jun ’25NOK 37.15
NOK 41.95
+12.9%
12.3%NOK 51.38NOK 32.69n/a14
May ’25NOK 36.38
NOK 43.13
+18.5%
11.4%NOK 50.27NOK 34.23n/a13
Apr ’25NOK 35.65
NOK 40.63
+14.0%
11.1%NOK 50.01NOK 32.26n/a13
Mar ’25NOK 33.17
NOK 38.99
+17.6%
10.3%NOK 44.95NOK 31.52n/a11
Feb ’25NOK 31.11
NOK 38.79
+24.7%
10.3%NOK 44.99NOK 32.20n/a10
Jan ’25NOK 32.16
NOK 37.46
+16.5%
14.9%NOK 42.04NOK 23.76n/a9
Dec ’24NOK 33.78
NOK 39.46
+16.8%
14.8%NOK 43.83NOK 25.14n/a9
Nov ’24NOK 37.77
NOK 40.67
+7.7%
14.0%NOK 45.02NOK 25.83NOK 34.1310
Oct ’24NOK 31.22
NOK 36.96
+18.4%
11.5%NOK 40.21NOK 25.80NOK 33.709
Sep ’24NOK 31.30
NOK 37.53
+19.9%
12.2%NOK 41.50NOK 25.77NOK 35.609
Aug ’24NOK 30.76
NOK 35.88
+16.6%
11.6%NOK 40.46NOK 24.59NOK 34.6710
Jul ’24NOK 29.19
NOK 36.94
+26.6%
12.9%NOK 44.90NOK 26.05NOK 38.1310
Jun ’24NOK 24.94
NOK 37.30
+49.6%
13.9%NOK 45.61NOK 26.03NOK 37.1511
May ’24NOK 27.90
NOK 37.01
+32.6%
14.5%NOK 47.03NOK 26.03NOK 36.3812
Apr ’24NOK 25.52
NOK 39.28
+53.9%
16.9%NOK 48.49NOK 25.39NOK 35.6512
Mar ’24NOK 29.65
NOK 40.22
+35.7%
16.7%NOK 48.29NOK 25.28NOK 33.1711
Feb ’24NOK 30.09
NOK 41.51
+37.9%
20.1%NOK 54.34NOK 24.14NOK 31.1111
Jan ’24NOK 33.61
NOK 43.69
+30.0%
14.8%NOK 52.68NOK 33.47NOK 32.1610
Dec ’23NOK 36.60
NOK 43.69
+19.4%
14.8%NOK 52.68NOK 33.47NOK 33.7810
Nov ’23NOK 36.00
NOK 45.81
+27.3%
14.8%NOK 55.23NOK 35.09NOK 37.7710

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Frontline

US$4.4b

A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.

FRO

US$211.60

7D

-3.4%

1Y

-10.8%

Sea1 Offshore

NOK 4.5b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 29.40

7D

6.1%

1Y

15.3%

Awilco LNG

NOK 542.1m

Owns and operates liquefied natural gas (LNG) vessels in Norway.

ALNG

NOK 4.09

7D

-14.3%

1Y

-50.7%