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Helix Energy Solutions Group 評価
CTV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CTV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CTV ( €9.7 ) は、当社の 公正価値 ( €21.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CTVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CTV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CTV のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CTV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CTVは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CTV'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CTV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.1x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: CTVは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €9.60 | €13.87 +44.4% | 7.4% | €15.66 | €12.89 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €9.90 | €13.68 +38.2% | 7.7% | €15.31 | €12.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €10.30 | €13.99 +35.9% | 7.2% | €15.35 | €12.64 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €10.90 | €14.43 +32.4% | 6.5% | €15.73 | €12.95 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €11.00 | €14.56 +32.3% | 6.5% | €15.86 | €13.06 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €10.50 | €14.43 +37.4% | 6.6% | €15.93 | €13.12 | n/a | 5 |
| May ’25 | €10.40 | €14.43 +38.7% | 6.6% | €15.93 | €13.12 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €9.90 | €13.73 +38.7% | 11.2% | €15.56 | €10.98 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €8.25 | €13.84 +67.8% | 11.2% | €15.69 | €11.07 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €8.65 | €13.73 +58.7% | 11.2% | €15.56 | €10.98 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €9.30 | €13.55 +45.7% | 11.2% | €15.36 | €10.84 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €8.50 | €14.19 +67.0% | 11.2% | €16.09 | €11.35 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €9.20 | €14.19 +54.3% | 11.2% | €16.09 | €11.35 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €10.70 | €13.32 +24.5% | 12.1% | €15.95 | €11.26 | €9.90 | 5 |
| Sep ’24 | €9.30 | €12.57 +35.2% | 7.5% | €13.87 | €11.09 | €10.30 | 5 |
| Aug ’24 | €8.70 | €10.91 +25.4% | 17.3% | €12.73 | €7.28 | €10.90 | 6 |
| Jul ’24 | €6.60 | €10.27 +55.7% | 14.1% | €11.96 | €7.36 | €11.00 | 6 |
| Jun ’24 | €5.85 | €10.03 +71.4% | 13.7% | €11.85 | €7.29 | €10.50 | 7 |
| May ’24 | €6.30 | €10.03 +59.2% | 13.7% | €11.85 | €7.29 | €10.40 | 7 |
| Apr ’24 | €7.00 | €9.83 +40.4% | 16.9% | €12.04 | €7.41 | €9.90 | 7 |
| Mar ’24 | €7.80 | €9.32 +19.4% | 18.3% | €11.34 | €6.62 | €8.25 | 7 |
| Feb ’24 | €7.25 | €8.18 +12.9% | 12.1% | €9.32 | €6.52 | €8.65 | 7 |
| Jan ’24 | €6.85 | €7.94 +15.9% | 20.9% | €9.50 | €4.28 | €9.30 | 7 |
| Dec ’23 | €6.05 | €7.94 +31.2% | 20.9% | €9.50 | €4.28 | €8.50 | 7 |
| Nov ’23 | €7.05 | €7.88 +11.8% | 26.6% | €10.12 | €4.55 | €9.20 | 7 |
| Oct ’23 | €3.96 | €5.96 +50.6% | 28.8% | €7.76 | €3.15 | €10.70 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。