CropEnergies AG

XTRA:CE2 株式レポート

時価総額：€1.0b

CropEnergies 評価

CE2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CE2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CE2 ( €11.52 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €8.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CE2当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CE2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CE2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CE2 の株価収益率 レシオを示している。これはCE2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CE2 のPE レシオは？
PEレシオ15.3x
収益€65.67m
時価総額€1.00b

株価収益率 同業他社との比較

CE2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CE2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.5x12.9%€516.0m
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€448.5m
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€159.2m
500110 Chennai Petroleum
11.8x-5.0%₹84.8b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: CE2は、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CE2'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
CE2 15.3x業界平均 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CE2は、 European Oil and Gas業界平均 (8.3x) (15.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CE2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CE2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.3x
公正PE 比率8.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CE2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCE2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€14.75
0%
22.0%€18.00€11.50n/a2
Nov ’25n/a
€14.75
0%
22.0%€18.00€11.50n/a2
Oct ’25n/a
€14.75
0%
22.0%€18.00€11.50n/a2
Sep ’25n/a
€14.75
0%
22.0%€18.00€11.50n/a2
Aug ’25n/a
€14.75
0%
22.0%€18.00€11.50n/a2
Jul ’25n/a
€14.75
0%
22.0%€18.00€11.50n/a2
Jun ’25n/a
€14.75
0%
22.0%€18.00€11.50n/a2
May ’25n/a
€14.75
0%
22.0%€18.00€11.50n/a2
Apr ’25n/a
€14.75
0%
22.0%€18.00€11.50n/a2
Mar ’25€11.52
€14.75
+28.0%
22.0%€18.00€11.50n/a2
Feb ’25€11.50
€14.75
+28.3%
22.0%€18.00€11.50n/a2
Jan ’25€11.50
€14.75
+28.3%
22.0%€18.00€11.50n/a2
Dec ’24€7.30
€14.30
+95.9%
33.6%€19.10€9.50n/a2
Nov ’24€8.05
€15.90
+97.5%
22.6%€19.50€12.30n/a2
Oct ’24€7.92
€17.00
+114.6%
14.7%€19.50€14.50n/a2
Sep ’24€8.54
€19.50
+128.3%
25.6%€24.50€14.50n/a2
Aug ’24€9.20
€19.50
+112.0%
25.6%€24.50€14.50n/a2
Jul ’24€10.02
€19.10
+90.6%
24.1%€23.70€14.50n/a2
Jun ’24€9.20
€19.10
+107.6%
24.1%€23.70€14.50n/a2
May ’24€10.48
€19.65
+87.5%
26.2%€24.80€14.50n/a2
Apr ’24€11.30
€19.65
+73.9%
26.2%€24.80€14.50n/a2
Mar ’24€11.78
€20.40
+73.2%
28.9%€26.30€14.50€11.522
Feb ’24€12.28
€20.40
+66.1%
28.9%€26.30€14.50€11.502
Jan ’24€13.02
€20.55
+57.8%
26.5%€26.00€15.10€11.502
Dec ’23€14.82
€20.55
+38.7%
26.5%€26.00€15.10€7.302
Nov ’23€15.80
€20.55
+30.1%
26.5%€26.00€15.10€8.052

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$193.3m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.6%

Hafnia

NOK 30.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.78

7D

0.7%

1Y

-22.2%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.01

7D

-0.2%

1Y

-5.2%