Expand Energy Corporation

DB:CS1 株式レポート

時価総額：€22.1b

Expand Energy 評価

CS1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CS1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CS1 ( €95.6 ) は、当社の 公正価値 ( €174.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CS1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CS1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CS1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CS1 の株価収益率 レシオを示している。これはCS1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CS1 のPE レシオは？
PEレシオ90.5x
収益US$254.00m
時価総額US$22.98b

株価収益率 同業他社との比較

CS1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CS1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
EQT EQT
87.2x54.9%US$27.4b
DVN Devon Energy
7.6x-4.2%US$25.9b
TOU Tourmaline Oil
16.1x25.5%CA$25.1b
CS1 Expand Energy
90.5x93.0%€23.0b

Price-To-Earnings vs ピア: CS1は、同業他社の平均 ( { 90.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CS1'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
CS1 90.5x業界平均 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CS1は、 European Oil and Gas業界平均 (9.2x) (90.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CS1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CS1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率90.5x
公正PE 比率96.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CS1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 90.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 96.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCS1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€95.60
€98.57
+3.1%
11.5%€122.92€79.70n/a20
Nov ’25€77.30
€93.22
+20.6%
11.7%€118.12€76.59n/a20
Oct ’25€72.24
€86.56
+19.8%
11.8%€108.41€70.47n/a19
Sep ’25€65.14
€92.85
+42.5%
9.0%€106.16€80.07n/a17
Aug ’25€69.44
€97.10
+39.8%
7.8%€109.15€86.03n/a17
Jul ’25€75.50
€98.33
+30.2%
7.4%€109.32€86.90n/a15
Jun ’25€81.26
€97.16
+19.6%
7.1%€108.04€85.88n/a16
May ’25€84.94
€97.65
+15.0%
8.0%€109.43€86.98n/a15
Apr ’25€79.98
€93.23
+16.6%
10.3%€110.31€79.72n/a14
Mar ’25€75.85
€92.71
+22.2%
10.7%€109.81€79.36n/a15
Feb ’25€70.21
€93.84
+33.7%
11.1%€111.47€82.91n/a15
Jan ’25€68.68
€93.90
+36.7%
17.3%€129.34€73.38n/a19
Dec ’24€72.31
€96.91
+34.0%
14.6%€129.55€80.85n/a19
Nov ’24€80.30
€100.31
+24.9%
14.1%€133.43€84.22€77.3019
Oct ’24€80.31
€102.10
+27.1%
14.8%€139.93€84.72€72.2419
Sep ’24€79.91
€98.64
+23.4%
14.4%€133.68€82.62€65.1419
Aug ’24€75.42
€96.25
+27.6%
15.2%€130.18€76.84€69.4419
Jul ’24€75.88
€98.68
+30.0%
15.8%€131.96€75.14€75.5019
Jun ’24€69.11
€98.81
+43.0%
16.7%€134.37€76.51€81.2619
May ’24€71.68
€98.61
+37.6%
17.3%€135.83€72.44€84.9420
Apr ’24€67.50
€107.26
+58.9%
16.1%€138.98€75.97€79.9817
Mar ’24€75.00
€114.98
+53.3%
13.9%€145.37€84.41€75.8517
Feb ’24€78.50
€121.89
+55.3%
12.5%€147.18€99.35€70.2116
Jan ’24€87.50
€138.02
+57.7%
13.2%€174.38€108.40€68.6814
Dec ’23€97.50
€141.05
+44.7%
13.5%€182.67€115.37€72.3114
Nov ’23€101.00
€149.66
+48.2%
14.7%€194.48€119.76€80.3014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%