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Solaris Energy Infrastructure 評価
68S は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
68S 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 68S ( €10.3 ) は、当社の 公正価値 ( €54.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 68Sは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
68S の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 68S のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$571.16m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 6.8x |
| PEGレシオ | 3.3x |
株価収益率 同業他社との比較
68S のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 68Sは、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
68S'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
68S のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.1x |
| 公正PE 比率 | 20.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 68Sは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €11.80 | €12.25 +3.8% | 3.7% | €12.71 | €11.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €11.40 | €11.29 -1.0% | 12.0% | €12.64 | €9.93 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €12.10 | €9.85 -18.6% | 4.4% | €10.16 | €9.23 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €7.85 | €9.89 +26.0% | 4.4% | €10.20 | €9.27 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €8.15 | €9.89 +21.3% | 4.4% | €10.20 | €9.27 | n/a | 3 |
| May ’25 | €8.55 | €10.57 +23.6% | 11.0% | €12.13 | €9.33 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €8.00 | €9.78 +22.2% | 15.4% | €11.97 | €7.82 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.78 | €9.76 +25.5% | 16.3% | €12.01 | €7.62 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.88 | €9.64 +40.2% | 16.3% | €11.87 | €7.53 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.16 | €11.46 +60.1% | 16.0% | €13.89 | €8.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €7.84 | €11.56 +47.5% | 16.0% | €14.02 | €8.88 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €8.50 | €11.71 +37.8% | 16.0% | €14.20 | €8.99 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €10.10 | €11.95 +18.4% | 10.9% | €13.79 | €10.12 | €11.40 | 4 |
| Sep ’24 | €9.54 | €11.95 +25.3% | 10.9% | €13.79 | €10.12 | €11.40 | 4 |
| Aug ’24 | €9.82 | €11.37 +15.8% | 17.4% | €13.64 | €8.18 | €12.10 | 4 |
| Jul ’24 | €7.64 | €9.83 +28.6% | 16.6% | €11.88 | €7.31 | €7.85 | 4 |
| Jun ’24 | €6.80 | €10.96 +61.1% | 22.4% | €14.85 | €7.43 | €8.15 | 5 |
| May ’24 | €6.84 | €12.91 +88.7% | 18.1% | €16.02 | €8.95 | €8.55 | 5 |
| Apr ’24 | €7.65 | €12.91 +68.7% | 18.1% | €16.02 | €8.95 | €8.00 | 5 |
| Mar ’24 | €8.45 | €13.18 +55.9% | 15.5% | €16.11 | €9.95 | €7.78 | 5 |
| Feb ’24 | €9.65 | €13.59 +40.8% | 16.2% | €16.16 | €9.98 | €6.88 | 5 |
| Jan ’24 | €9.30 | €13.85 +48.9% | 15.2% | €16.02 | €9.89 | €7.16 | 5 |
| Dec ’23 | €10.30 | €15.17 +47.3% | 13.8% | €17.43 | €11.28 | €7.84 | 5 |
| Nov ’23 | €13.90 | €14.38 +3.4% | 11.3% | €15.19 | €11.14 | €8.50 | 5 |
| Oct ’23 | €9.40 | €14.07 +49.7% | 12.4% | €15.08 | €11.06 | €10.10 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。