Technip Energies 評価
68F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
68F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 68F ( €22.26 ) は、当社の 公正価値 ( €33.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 68Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
68F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 68Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 68F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.1x |
| 収益 | €362.80m |
| 時価総額 | €4.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 3.4x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
68F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 68Fは、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
68F'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 68Fは、 European Energy Services業界平均 (9.4x) (11.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
68F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.1x |
| 公正PE 比率 | 20.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 68Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €22.26 | €29.38 +32.0% | 11.2% | €37.00 | €25.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €22.68 | €28.43 +25.4% | 12.9% | €40.00 | €25.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €21.36 | €27.35 +28.0% | 7.8% | €32.00 | €25.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €21.32 | €26.47 +24.2% | 13.4% | €32.00 | €15.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €23.32 | €26.40 +13.2% | 13.0% | €32.13 | €15.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €21.08 | €26.25 +24.5% | 12.9% | €31.38 | €15.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €21.62 | €26.25 +21.4% | 12.9% | €31.38 | €15.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | €22.32 | €26.25 +17.6% | 12.8% | €31.38 | €15.50 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €23.16 | €26.25 +13.4% | 12.8% | €31.38 | €15.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €20.02 | €26.16 +30.7% | 13.7% | €30.90 | €13.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €19.03 | €26.08 +37.1% | 17.1% | €30.90 | €11.60 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €21.03 | €26.12 +24.2% | 17.0% | €30.90 | €11.60 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €21.11 | €26.12 +23.7% | 17.0% | €30.90 | €11.60 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €20.44 | €25.99 +27.2% | 17.1% | €31.53 | €11.60 | €22.68 | 13 |
| Oct ’24 | €23.85 | €25.46 +6.8% | 18.0% | €31.64 | €11.60 | €21.36 | 12 |
| Sep ’24 | €21.65 | €25.46 +17.6% | 18.0% | €31.64 | €11.60 | €21.32 | 12 |
| Aug ’24 | €20.44 | €25.26 +23.6% | 17.9% | €31.64 | €11.60 | €23.32 | 12 |
| Jul ’24 | €20.81 | €24.39 +17.2% | 16.8% | €28.00 | €11.60 | €21.08 | 12 |
| Jun ’24 | €18.48 | €24.39 +32.0% | 16.8% | €28.00 | €11.60 | €21.62 | 12 |
| May ’24 | €19.97 | €23.72 +18.8% | 18.7% | €27.80 | €9.90 | €22.32 | 13 |
| Apr ’24 | €19.67 | €23.15 +17.7% | 20.1% | €27.80 | €9.90 | €23.16 | 12 |
| Mar ’24 | €18.17 | €18.88 +3.9% | 18.8% | €22.00 | €9.90 | €20.02 | 11 |
| Feb ’24 | €17.85 | €18.15 +1.7% | 18.0% | €22.00 | €9.90 | €19.03 | 11 |
| Jan ’24 | €14.90 | €17.15 +15.1% | 15.9% | €21.90 | €10.50 | €21.03 | 11 |
| Dec ’23 | €15.03 | €17.15 +14.1% | 15.9% | €21.90 | €10.50 | €21.11 | 11 |
| Nov ’23 | €13.35 | €15.97 +19.6% | 15.9% | €20.00 | €10.50 | €20.44 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Cosmo Energy Holdings
JP¥557.1b
Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.
2LW
JP¥41.00
7D
2.0%
1Y
20.6%
Rubellite Energy
CA$202.6m
An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-12.7%
Hafnia
NOK 32.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.58
7D
12.2%
1Y
0.3%