AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

HMSE:AR4 株式レポート

時価総額：€390.6m

AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA 評価

AR4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AR4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AR4 ( €14.64 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AR4当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AR4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AR4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AR4 の株価収益率 レシオを示している。これはAR4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AR4 のPE レシオは？
PEレシオ3.9x
収益€101.10m
時価総額€390.63m

株価収益率 同業他社との比較

AR4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AR4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%€198.1m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m

Price-To-Earnings vs ピア: AR4は、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AR4'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均20.3x9.1%
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
 3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
AR4 3.9x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
業界平均20.3x9.1%
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
 3.9xn/aUS$406.78m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AR4は、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AR4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AR4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAR4のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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