Zip Co Limited

DB:YRRA 株式レポート

時価総額：€2.7b

Zip Co 評価

YRRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YRRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: YRRA ( €2.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: YRRA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

YRRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 YRRAはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、YRRA の販売価格 レシオを示している。これはYRRA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
YRRA のPS レシオは？
PS比5.1x
売上高AU$867.98m
時価総額AU$4.41b

販売価格 同業他社との比較

YRRA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YRRA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
OT8 Eleving Group
1.1x6.4%€190.9m
E4I Multitude
0.9x24.0%€103.4m
FTK flatexDEGIRO
3.3x6.1%€1.5b
HYQ Hypoport
3.1x11.5%€1.3b
YRRA Zip Co
5.1x5.9%€4.4b

Price-To-Sales vs ピア: YRRAは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

YRRA'のPS レシオは、European Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
YRRA 5.1x業界平均 1.6xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: YRRAは、 European Consumer Finance業界平均 (1.6x) (5.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

YRRA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

YRRA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.1x
公正PS 比率4x

Price-To-Sales対 公正比率: YRRAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのYRRA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.10
€1.98
-5.6%
31.7%€2.34€0.25n/a9
Nov ’25€1.76
€1.83
+4.0%
38.1%€2.30€0.24n/a9
Oct ’25€1.76
€1.23
-30.2%
34.3%€1.72€0.24n/a9
Sep ’25€1.44
€1.23
-14.7%
34.3%€1.72€0.24n/a9
Aug ’25€1.19
€1.02
-14.3%
29.5%€1.20€0.25n/a9
Jul ’25€0.86
€0.74
-14.7%
29.1%€0.94€0.24n/a8
Jun ’25€0.68
€0.74
+9.3%
29.1%€0.94€0.24n/a8
May ’25€0.73
€0.74
+0.4%
29.1%€0.94€0.24n/a8
Apr ’25€0.82
€0.64
-22.1%
31.1%€0.86€0.24n/a8
Mar ’25€0.58
€0.41
-29.9%
36.5%€0.65€0.22n/a8
Feb ’25€0.43
€0.37
-15.2%
40.1%€0.58€0.22n/a7
Jan ’25€0.38
€0.26
-31.1%
12.5%€0.31€0.22n/a7
Dec ’24€0.24
€0.25
+7.5%
10.9%€0.30€0.21n/a7
Nov ’24€0.17
€0.26
+59.3%
10.9%€0.30€0.22€1.769
Oct ’24€0.16
€0.27
+72.4%
11.5%€0.31€0.22€1.768
Sep ’24€0.18
€0.36
+102.3%
73.7%€1.11€0.21€1.449
Aug ’24€0.28
€0.41
+48.4%
62.8%€1.15€0.27€1.1910
Jul ’24€0.24
€0.41
+75.0%
61.3%€1.15€0.26€0.8610
Jun ’24€0.30
€0.50
+66.0%
66.2%€1.24€0.28€0.6811
May ’24€0.30
€0.49
+65.8%
66.1%€1.22€0.27€0.7311
Apr ’24€0.34
€0.49
+45.8%
65.9%€1.24€0.26€0.8212
Mar ’24€0.32
€0.52
+59.0%
63.7%€1.28€0.27€0.5812
Feb ’24€0.41
€0.56
+37.3%
58.6%€1.35€0.27€0.4312
Jan ’24€0.32
€0.56
+76.2%
60.9%€1.41€0.26€0.3812
Dec ’23€0.46
€0.61
+31.8%
57.8%€1.45€0.27€0.2412
Nov ’23€0.41
€0.61
+51.1%
59.3%€1.44€0.27€0.1712

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Mutares SE KGaA

€494.3m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

0%

1Y

-29.6%