World Acceptance Corporation

DB:WOA 株式レポート

時価総額：€610.7m

World Acceptance 評価

WOA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WOA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WOA ( €113 ) は、当社の 公正価値 ( €136.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WOAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

WOA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WOAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WOA の株価収益率 レシオを示している。これはWOA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WOA のPE レシオは？
PEレシオ7.8x
収益US$83.80m
時価総額US$641.00m

株価収益率 同業他社との比較

WOA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WOA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.6x
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
E4I Multitude
9.2x19.8%€101.8m
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
GLJ Grenke
9.8x25.2%€731.6m
WOA World Acceptance
7.8x-1.6%€641.0m

Price-To-Earnings vs ピア: WOAは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WOA'のPE レシオは、European Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
WOA 7.8x業界平均 9.0xNo. of Companies4PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WOAは、 European Consumer Finance業界平均 (9x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WOA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WOA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.8x
公正PE 比率11.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: WOAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWOA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€113.00
€109.25
-3.3%
5.2%€114.90€103.60n/a2
Feb ’25€121.00
€112.57
-7.0%
7.8%€121.29€103.84n/a2
Jan ’25€121.00
€90.33
-25.3%
31.5%€121.80€52.88n/a3
Dec ’24€102.00
€90.33
-11.4%
31.5%€121.80€52.88n/a3
Nov ’24€92.50
€90.33
-2.3%
31.5%€121.80€52.88€105.003
Oct ’24€122.00
€87.49
-28.3%
30.4%€117.76€53.04€105.003
Sep ’24€124.00
€87.49
-29.4%
30.4%€117.76€53.04€108.003
Aug ’24€143.00
€87.49
-38.8%
30.4%€117.76€53.04€113.003
Jul ’24€126.00
€54.14
-57.0%
36.5%€79.84€31.76€114.003
Jun ’24€104.00
€54.14
-47.9%
36.5%€79.84€31.76€117.003
May ’24€90.00
€52.79
-41.3%
38.1%€79.18€30.38€132.003
Apr ’24€74.00
€52.46
-29.1%
39.0%€79.15€29.45€133.003
Mar ’24€88.00
€52.46
-40.4%
39.0%€79.15€29.45€110.003
Feb ’24€87.50
€52.46
-40.0%
39.0%€79.15€29.45€121.003
Jan ’24€61.50
€66.67
+8.4%
25.1%€82.08€43.40€121.003
Dec ’23€68.00
€71.90
+5.7%
22.8%€87.29€49.16€102.003
Nov ’23€81.50
€71.90
-11.8%
22.8%€87.29€49.16€92.503

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.20

7D

5.9%

1Y

31.5%