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T. Rowe Price Group 評価
TR1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TR1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TR1 ( €108.74 ) は、当社の 公正価値 ( €183.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TR1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TR1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TR1 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$26.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 10.9x |
株価収益率 同業他社との比較
TR1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TR1は、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TR1'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TR1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14x |
| 公正PE 比率 | 17.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TR1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €110.28 | €107.67 -2.4% | 6.8% | €115.69 | €93.48 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €106.22 | €106.68 +0.4% | 7.3% | €115.63 | €93.43 | n/a | 12 |
| May ’25 | €104.18 | €107.58 +3.3% | 6.8% | €117.10 | €94.62 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €111.00 | €98.47 -11.3% | 6.4% | €107.07 | €85.65 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €104.50 | €97.31 -6.9% | 6.4% | €106.73 | €85.39 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €100.00 | €92.64 -7.4% | 6.3% | €100.97 | €82.61 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €98.23 | €85.62 -12.8% | 7.7% | €92.62 | €71.73 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €92.47 | €84.07 -9.1% | 6.6% | €92.80 | €72.59 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €85.48 | €86.90 +1.7% | 8.7% | €104.09 | €75.70 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | €99.04 | €100.60 +1.6% | 11.3% | €115.37 | €77.85 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | €103.18 | €100.02 -3.1% | 11.2% | €114.18 | €77.05 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | €111.52 | €96.85 -13.2% | 10.8% | €111.86 | €75.48 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | €101.74 | €86.73 -14.8% | 11.6% | €100.34 | €66.59 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | €99.87 | €88.63 -11.3% | 11.6% | €102.54 | €68.05 | €106.22 | 13 |
| May ’24 | €101.86 | €85.90 -15.7% | 15.3% | €104.91 | €61.12 | €104.18 | 13 |
| Apr ’24 | €102.80 | €88.01 -14.4% | 16.1% | €112.47 | €59.92 | €111.00 | 13 |
| Mar ’24 | €105.48 | €90.49 -14.2% | 16.7% | €114.08 | €60.78 | €104.50 | 13 |
| Feb ’24 | €107.02 | €88.38 -17.4% | 15.8% | €110.39 | €59.79 | €100.00 | 13 |
| Jan ’24 | €104.02 | €95.73 -8.0% | 15.4% | €117.85 | €66.00 | €98.23 | 13 |
| Dec ’23 | €120.18 | €94.06 -21.7% | 14.8% | €119.37 | €67.94 | €92.47 | 12 |
| Nov ’23 | €107.30 | €93.75 -12.6% | 13.6% | €120.43 | €70.25 | €85.48 | 12 |
| Oct ’23 | €109.02 | €110.68 +1.5% | 15.2% | €140.83 | €85.72 | €99.04 | 11 |
| Sep ’23 | €117.88 | €107.77 -8.6% | 14.9% | €134.43 | €81.82 | €103.18 | 11 |
| Aug ’23 | €121.28 | €106.28 -12.4% | 13.3% | €131.63 | €81.90 | €111.52 | 11 |
| Jul ’23 | €108.14 | €122.09 +12.9% | 14.4% | €148.90 | €95.45 | €101.74 | 11 |
| Jun ’23 | €119.84 | €131.01 +9.3% | 11.2% | €151.10 | €110.49 | €99.87 | 11 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。