Schroders plc

DB:PYXB 株式レポート

時価総額：€5.9b

Schroders 評価

PYXB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PYXB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PYXB ( €3.62 ) は、当社の 公正価値 ( €6.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PYXBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PYXB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PYXBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PYXB の株価収益率 レシオを示している。これはPYXB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PYXB のPE レシオは？
PEレシオ13.1x
収益UK£376.50m
時価総額UK£4.93b

株価収益率 同業他社との比較

PYXB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PYXB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.1x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.4x13.1%€8.0b
MLP MLP
10.8x6.4%€654.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€384.2m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.5x54.1%€421.5m
PYXB Schroders
13.1x12.9%€4.9b

Price-To-Earnings vs ピア: PYXBは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PYXB'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$403.94m
HXCK Ernst Russ
3.1x-23.5%US$201.17m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.76m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.75m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PYXB 13.1x業界平均 20.7xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PYXBは、 German Capital Markets業界平均 (20.7x) (13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PYXB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PYXB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.1x
公正PE 比率17.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: PYXBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPYXB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.62
€4.59
+26.8%
11.9%€5.96€3.79n/a15
Nov ’25€4.11
€4.81
+17.1%
11.4%€5.91€4.11n/a15
Oct ’25€4.18
€4.80
+14.8%
11.8%€5.95€4.14n/a15
Sep ’25€4.09
€4.72
+15.5%
11.7%€5.80€4.10n/a15
Aug ’25€4.57
€4.91
+7.3%
13.0%€5.90€4.13n/a15
Jul ’25€4.37
€4.92
+12.6%
11.8%€5.95€4.12n/a15
Jun ’25€4.58
€4.89
+6.8%
12.1%€5.94€4.11n/a15
May ’25€4.18
€5.02
+20.1%
10.4%€5.90€4.21n/a15
Apr ’25€4.34
€5.11
+17.7%
10.4%€5.91€4.33n/a15
Mar ’25€4.60
€5.20
+13.1%
9.6%€6.00€4.32n/a16
Feb ’25€4.74
€5.27
+11.2%
9.3%€6.04€4.40n/a16
Jan ’25€5.01
€5.21
+3.9%
10.0%€6.06€4.07n/a16
Dec ’24€4.64
€5.12
+10.3%
9.3%€5.95€4.04n/a16
Nov ’24€4.23
€5.06
+19.6%
9.3%€5.91€4.02€4.1115
Oct ’24€4.65
€5.36
+15.4%
8.9%€6.21€4.40€4.1815
Sep ’24€4.83
€5.36
+11.0%
8.7%€6.26€4.44€4.0915
Aug ’24€5.34
€5.43
+1.8%
8.4%€6.28€4.79€4.5715
Jul ’24€5.01
€5.37
+7.3%
8.4%€6.39€4.68€4.3714
Jun ’24€5.36
€5.37
+0.3%
8.4%€6.39€4.68€4.5814
May ’24€5.37
€5.37
-0.01%
8.4%€6.39€4.68€4.1814
Apr ’24€5.18
€5.40
+4.3%
7.2%€6.02€4.83€4.3414
Mar ’24€5.64
€5.33
-5.4%
9.0%€6.24€4.48€4.6014
Feb ’24€5.40
€5.33
-1.2%
9.0%€6.24€4.48€4.7414
Jan ’24€5.10
€5.43
+6.5%
8.6%€6.02€4.53€5.0113
Dec ’23€5.15
€5.45
+5.7%
9.2%€6.09€4.37€4.6413
Nov ’23€4.56
€5.57
+22.1%
9.5%€6.51€4.38€4.2314

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.7b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.30

7D

-7.8%

1Y

-27.8%

Exor

€20.4b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.60

7D

1.4%

1Y

11.1%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.40

7D

-0.5%

1Y

25.5%