ORIX Corporation

DB:OIX 株式レポート

時価総額：€23.3b

ORIX 評価

OIX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OIX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OIX ( €20.2 ) は、当社の 公正価値 ( €40.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OIXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OIX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OIXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OIX の株価収益率 レシオを示している。これはOIX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OIX のPE レシオは？
PEレシオ9.4x
収益JP¥400.97b
時価総額JP¥3.77t

株価収益率 同業他社との比較

OIX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OIX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
HYQ Hypoport
47.1x30.4%€1.4b
DBK Deutsche Bank
8x13.4%€31.1b
DB1 Deutsche Börse
21.2x4.6%€39.1b
VVV3 Ökoworld
9.3x5.5%€208.3m
OIX ORIX
9.4x5.7%€3.8t

Price-To-Earnings vs ピア: OIXは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OIX'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
OIX 9.4x業界平均 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OIXは、 German Diversified Financial業界平均 (12.1x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OIX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OIX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率18.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: OIXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOIX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€20.20
€24.49
+21.2%
8.8%€27.49€21.38n/a9
Nov ’25€19.40
€25.46
+31.2%
8.4%€28.50€22.80n/a9
Oct ’25€20.80
€25.46
+22.4%
8.4%€28.50€22.80n/a9
Sep ’25€22.60
€24.88
+10.1%
7.9%€27.95€22.36n/a8
Aug ’25€20.60
€22.68
+10.1%
7.0%€25.81€20.65n/a8
Jul ’25€20.40
€22.99
+12.7%
9.4%€26.55€18.88n/a8
Jun ’25€20.00
€22.09
+10.5%
11.3%€26.42€18.79n/a8
May ’25€19.20
€21.06
+9.7%
7.4%€23.56€18.95n/a8
Apr ’25€20.00
€20.75
+3.8%
8.7%€23.22€17.36n/a9
Mar ’25€19.40
€20.85
+7.5%
8.4%€23.45€17.53n/a10
Feb ’25€17.60
€20.17
+14.6%
9.3%€22.63€16.98n/a10
Jan ’25€16.80
€20.06
+19.4%
10.1%€22.90€17.17n/a10
Dec ’24€16.70
€19.37
+16.0%
8.5%€22.31€16.73n/a11
Nov ’24€17.50
€19.67
+12.4%
8.8%€22.58€16.93€19.4010
Oct ’24€17.60
€19.44
+10.4%
8.1%€21.73€17.16€20.809
Sep ’24€17.30
€19.10
+10.4%
9.2%€21.55€17.01€22.608
Aug ’24€17.30
€18.86
+9.0%
9.0%€22.01€17.37€20.608
Jul ’24€16.50
€18.58
+12.6%
10.8%€21.96€15.41€20.408
Jun ’24€15.80
€19.30
+22.2%
8.6%€22.41€16.30€20.008
May ’24€15.20
€19.63
+29.1%
8.5%€22.91€16.66€19.2010
Apr ’24€15.00
€19.63
+30.9%
8.5%€22.91€16.66€20.0010
Mar ’24€16.70
€19.68
+17.9%
8.6%€23.03€16.75€19.4010
Feb ’24€15.90
€19.24
+21.0%
8.0%€21.26€17.01€17.6010
Jan ’24€14.90
€18.64
+25.1%
8.7%€21.19€16.41€16.8012
Dec ’23€15.40
€19.27
+25.1%
8.0%€21.76€16.85€16.7012
Nov ’23€14.60
€18.95
+29.8%
7.9%€21.01€16.27€17.5012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

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-3.8%

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