CME Group Inc.

DB:MX4A 株式レポート

時価総額：€81.0b

CME Group 評価

MX4A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MX4A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MX4A ( €224.6 ) は、当社の 公正価値 ( €238.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MX4Aは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MX4A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MX4Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MX4A の株価収益率 レシオを示している。これはMX4A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MX4A のPE レシオは？
PEレシオ25.1x
収益US$3.42b
時価総額US$85.77b

株価収益率 同業他社との比較

MX4A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MX4A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.3x
DB1 Deutsche Börse
22x5.4%€40.6b
DBK Deutsche Bank
8x12.6%€31.2b
ICE Intercontinental Exchange
38x11.4%US$92.4b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MX4A CME Group
25.1x3.1%€85.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MX4Aは、同業他社の平均 ( { 25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MX4A'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$417.60m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$198.21m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.57m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.80m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MX4A 25.1x業界平均 19.9xNo. of Companies7PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MX4Aは、 German Capital Markets業界平均 (19.9x) (25.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MX4A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MX4A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.1x
公正PE 比率19.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: MX4Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMX4A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€224.60
€223.37
-0.5%
9.0%€260.29€171.32n/a16
Nov ’25€204.75
€217.55
+6.2%
9.3%€254.24€167.33n/a16
Oct ’25€197.28
€195.79
-0.8%
8.9%€224.53€158.96n/a16
Sep ’25€194.42
€195.23
+0.4%
8.0%€223.38€170.66n/a14
Aug ’25€181.72
€200.78
+10.5%
8.3%€230.25€175.91n/a14
Jul ’25€182.74
€208.42
+14.1%
9.5%€232.83€174.15n/a15
Jun ’25€189.04
€209.71
+10.9%
8.1%€232.05€173.57n/a15
May ’25€196.20
€210.93
+7.5%
8.0%€233.05€174.32n/a15
Apr ’25€199.18
€210.03
+5.4%
8.9%€232.75€172.24n/a15
Mar ’25€202.25
€209.44
+3.6%
8.8%€232.03€171.70n/a15
Feb ’25€188.60
€202.56
+7.4%
9.5%€228.25€164.34n/a15
Jan ’25€190.02
€205.32
+8.1%
8.4%€225.13€162.09n/a15
Dec ’24€202.10
€212.61
+5.2%
8.5%€233.60€168.19€224.6015
Nov ’24€197.76
€215.19
+8.8%
8.5%€236.58€170.33€204.7515
Oct ’24€188.90
€198.79
+5.2%
8.6%€233.05€161.27€197.2814
Sep ’24€187.98
€193.60
+3.0%
10.4%€229.93€153.59€194.4214
Aug ’24€181.68
€194.61
+7.1%
10.8%€231.60€152.27€181.7216
Jul ’24€169.94
€189.16
+11.3%
11.0%€229.05€146.59€182.7415
Jun ’24€166.86
€190.72
+14.3%
11.5%€232.10€148.54€189.0414
May ’24€167.58
€186.75
+11.4%
11.4%€226.80€145.15€196.2014
Apr ’24€175.82
€189.68
+7.9%
11.0%€230.48€147.50€199.1816
Mar ’24€172.48
€190.86
+10.7%
11.3%€232.75€148.96€202.2516
Feb ’24€160.24
€185.41
+15.7%
11.7%€230.08€146.33€188.6016
Jan ’24€154.70
€194.49
+25.7%
10.8%€234.28€150.87€190.0217
Dec ’23€167.98
€203.18
+21.0%
11.9%€262.04€156.25€202.1017

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-0.8%

1Y

-26.3%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.60

7D

-1.0%

1Y

23.7%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.50

7D

-1.0%

1Y

4.6%