Intercontinental Exchange 評価
ICE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ICE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ICE ( $158.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $120.59 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ICE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ICE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ICEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ICE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 37.4x |
| 収益 | US$2.43b |
| 時価総額 | US$89.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12x |
| 企業価値／EBITDA | 19.8x |
| PEGレシオ | 3.3x |
株価収益率 同業他社との比較
ICE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ICEは、同業他社の平均 ( { 37.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ICE'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: ICEは、 US Capital Markets業界平均 (23.7x) (37.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ICE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.4x |
| 公正PE 比率 | 22.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ICEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$158.35 | US$180.19 +13.8% | 6.6% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$154.64 | US$180.19 +16.5% | 6.8% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$161.14 | US$172.00 +6.7% | 7.6% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$161.55 | US$165.86 +2.7% | 5.8% | US$180.00 | US$148.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$151.00 | US$159.79 +5.8% | 5.4% | US$174.00 | US$140.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$136.93 | US$154.27 +12.7% | 5.7% | US$167.00 | US$139.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$133.90 | US$152.67 +14.0% | 5.6% | US$167.00 | US$139.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$128.68 | US$153.44 +19.2% | 5.0% | US$166.00 | US$140.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$137.03 | US$151.56 +10.6% | 5.1% | US$166.00 | US$139.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$138.57 | US$151.00 +9.0% | 5.4% | US$166.00 | US$136.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$129.73 | US$141.24 +8.9% | 6.1% | US$154.00 | US$123.80 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$128.43 | US$133.11 +3.6% | 6.9% | US$154.00 | US$114.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$114.24 | US$131.19 +14.8% | 7.1% | US$154.00 | US$114.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$108.25 | US$134.25 +24.0% | 8.4% | US$168.00 | US$119.00 | US$154.64 | 15 |
| Oct ’24 | US$110.02 | US$134.58 +22.3% | 8.2% | US$168.00 | US$118.00 | US$161.14 | 15 |
| Sep ’24 | US$117.01 | US$134.19 +14.7% | 8.2% | US$168.00 | US$121.70 | US$161.55 | 14 |
| Aug ’24 | US$115.04 | US$133.12 +15.7% | 9.0% | US$168.00 | US$117.00 | US$151.00 | 14 |
| Jul ’24 | US$113.08 | US$129.76 +14.8% | 9.5% | US$168.00 | US$117.00 | US$136.93 | 14 |
| Jun ’24 | US$106.37 | US$130.08 +22.3% | 9.8% | US$168.00 | US$117.00 | US$133.90 | 13 |
| May ’24 | US$108.62 | US$129.77 +19.5% | 9.5% | US$168.00 | US$117.00 | US$128.68 | 13 |
| Apr ’24 | US$104.29 | US$127.69 +22.4% | 9.9% | US$168.00 | US$117.00 | US$137.03 | 13 |
| Mar ’24 | US$100.90 | US$127.31 +26.2% | 10.1% | US$168.00 | US$115.00 | US$138.57 | 13 |
| Feb ’24 | US$109.01 | US$127.62 +17.1% | 9.8% | US$164.00 | US$110.00 | US$129.73 | 13 |
| Jan ’24 | US$102.59 | US$126.62 +23.4% | 11.1% | US$164.00 | US$102.00 | US$128.43 | 13 |
| Dec ’23 | US$109.53 | US$125.08 +14.2% | 11.1% | US$164.00 | US$102.00 | US$114.24 | 13 |
| Nov ’23 | US$94.02 | US$125.85 +33.9% | 12.8% | US$164.00 | US$102.00 | US$108.25 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.92
7D
0%
1Y
358.8%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥106.82
7D
-0.9%
1Y
17.5%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.30
7D
6.1%
1Y
38.8%