CME Group 評価
CME は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CME 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CME ( $229.04 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $216.14 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CME当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CME の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CMEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CME のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.1x |
| 収益 | US$3.42b |
| 時価総額 | US$82.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.9x |
| 企業価値／EBITDA | 19.9x |
| PEGレシオ | 7.8x |
株価収益率 同業他社との比較
CME のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CMEは、同業他社の平均 ( { 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CME'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CMEは、 US Capital Markets業界平均 (24.3x) (24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CME のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.1x |
| 公正PE 比率 | 19.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CMEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$229.04 | US$235.25 +2.7% | 9.3% | US$275.00 | US$181.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$223.61 | US$235.31 +5.2% | 9.3% | US$275.00 | US$181.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$225.28 | US$218.00 -3.2% | 8.9% | US$250.00 | US$177.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$215.74 | US$218.50 +1.3% | 8.0% | US$250.00 | US$191.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$196.31 | US$218.00 +11.0% | 8.3% | US$250.00 | US$191.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$195.50 | US$223.80 +14.5% | 9.5% | US$250.00 | US$187.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$202.98 | US$225.93 +11.3% | 8.1% | US$250.00 | US$187.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$208.07 | US$226.27 +8.7% | 8.0% | US$250.00 | US$187.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$212.02 | US$225.60 +6.4% | 8.9% | US$250.00 | US$185.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$219.21 | US$225.67 +2.9% | 8.8% | US$250.00 | US$185.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$205.79 | US$221.87 +7.8% | 9.5% | US$250.00 | US$180.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$210.60 | US$228.01 +8.3% | 8.4% | US$250.00 | US$180.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$219.54 | US$227.53 +3.6% | 8.5% | US$250.00 | US$180.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$210.92 | US$227.40 +7.8% | 8.5% | US$250.00 | US$180.00 | US$223.61 | 15 |
| Oct ’24 | US$200.22 | US$213.25 +6.5% | 8.6% | US$250.00 | US$173.00 | US$225.28 | 14 |
| Sep ’24 | US$202.89 | US$210.50 +3.8% | 10.4% | US$250.00 | US$167.00 | US$215.74 | 14 |
| Aug ’24 | US$199.83 | US$213.44 +6.8% | 10.8% | US$254.00 | US$167.00 | US$196.31 | 16 |
| Jul ’24 | US$185.29 | US$206.47 +11.4% | 11.0% | US$250.00 | US$160.00 | US$195.50 | 15 |
| Jun ’24 | US$180.02 | US$205.43 +14.1% | 11.5% | US$250.00 | US$160.00 | US$202.98 | 14 |
| May ’24 | US$186.63 | US$205.86 +10.3% | 11.4% | US$250.00 | US$160.00 | US$208.07 | 14 |
| Apr ’24 | US$191.52 | US$205.75 +7.4% | 11.0% | US$250.00 | US$160.00 | US$212.02 | 16 |
| Mar ’24 | US$184.23 | US$205.00 +11.3% | 11.3% | US$250.00 | US$160.00 | US$219.21 | 16 |
| Feb ’24 | US$175.54 | US$201.47 +14.8% | 11.7% | US$250.00 | US$159.00 | US$205.79 | 16 |
| Jan ’24 | US$168.16 | US$207.55 +23.4% | 10.8% | US$250.00 | US$161.00 | US$210.60 | 17 |
| Dec ’23 | US$177.90 | US$209.35 +17.7% | 11.9% | US$270.00 | US$161.00 | US$219.54 | 17 |
| Nov ’23 | US$173.53 | US$209.71 +20.8% | 12.0% | US$270.00 | US$161.00 | US$210.92 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Guild Holdings
US$844.7m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.65
7D
-2.4%
1Y
7.2%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.18
7D
4.0%
1Y
34.6%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.0b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.10
7D
3.3%
1Y
384.4%