Moltiply Group S.p.A.

DB:MNL 株式レポート

時価総額：€1.4b

Moltiply Group 評価

MNL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MNL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MNL ( €38.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €15.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MNL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MNL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MNLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MNL の株価収益率 レシオを示している。これはMNL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MNL のPE レシオは？
PEレシオ41.6x
収益€33.80m
時価総額€1.41b

株価収益率 同業他社との比較

MNL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MNL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
E4I Multitude
9.4x19.8%€103.6m
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.5%€1.5b
HYQ Hypoport
42.6x30.4%€1.3b
MNL Moltiply Group
41.6x29.4%€1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: MNLは、同業他社の平均 ( { 41.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MNL'のPE レシオは、European Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
MNL 41.6x業界平均 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MNLは、 European Consumer Finance業界平均 (9.2x) (41.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MNL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MNL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.6x
公正PE 比率18.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: MNLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMNL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€38.70
€44.57
+15.2%
6.4%€48.00€41.00n/a3
Nov ’25€34.20
€43.67
+27.7%
5.7%€47.00€41.00n/a3
Oct ’25€33.15
€45.00
+35.7%
4.4%€47.00€43.00n/a2
Sep ’25€36.65
€46.05
+25.6%
4.2%€48.00€44.10n/a2
Aug ’25€36.55
€46.05
+26.0%
4.2%€48.00€44.10n/a2
Jul ’25€34.45
€46.05
+33.7%
4.2%€48.00€44.10n/a2
Jun ’25€37.05
€40.80
+10.1%
17.6%€48.00€33.60n/a2
May ’25€35.25
€36.80
+4.4%
8.7%€40.00€33.60n/a2
Apr ’25€37.25
€36.80
-1.2%
8.7%€40.00€33.60n/a2
Mar ’25€34.15
€35.30
+3.4%
4.8%€37.00€33.60n/a2
Feb ’25€32.40
€35.30
+9.0%
4.8%€37.00€33.60n/a2
Jan ’25€31.65
€35.30
+11.5%
4.8%€37.00€33.60n/a2
Dec ’24€28.35
€35.30
+24.5%
4.8%€37.00€33.60n/a2
Nov ’24€26.70
€33.80
+26.6%
0.6%€34.00€33.60€34.202
Oct ’24€25.05
€33.80
+34.9%
0.6%€34.00€33.60€33.152
Sep ’24€26.00
€32.50
+25.0%
1.5%€33.00€32.00€36.652
Aug ’24€32.50
€32.50
0%
1.5%€33.00€32.00€36.552
Jul ’24€30.75
€32.50
+5.7%
1.5%€33.00€32.00€34.452
Jun ’24€28.90
€32.50
+12.5%
1.5%€33.00€32.00€37.052
May ’24€27.60
€32.50
+17.8%
1.5%€33.00€32.00€35.252
Apr ’24€25.90
€32.50
+25.5%
1.5%€33.00€32.00€37.252
Mar ’24€28.50
€33.90
+18.9%
3.2%€35.00€32.80€34.152
Feb ’24€29.02
€33.90
+16.8%
3.2%€35.00€32.80€32.402
Jan ’24€26.02
€33.90
+30.3%
3.2%€35.00€32.80€31.652
Dec ’23€26.84
€33.90
+26.3%
3.2%€35.00€32.80€28.352
Nov ’23€22.28
€35.65
+60.0%
3.8%€37.00€34.30€26.702

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-0.8%

1Y

-26.3%

Mutares SE KGaA

€503.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

0%

1Y

-29.9%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.50

7D

-1.0%

1Y

4.6%