Man Group 評価
M3N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
M3N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: M3N ( €2.5 ) は、当社の 公正価値 ( €6.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: M3Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
M3N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 M3Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| M3N のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.7x |
| 収益 | US$315.00m |
| 時価総額 | US$3.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.2x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
M3N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: M3Nは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
M3N'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: M3Nは、 German Capital Markets業界平均 (20.1x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
M3N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.7x |
| 公正PE 比率 | 16.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: M3Nは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.50 | €3.26 +30.4% | 13.8% | €3.96 | €2.37 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €2.34 | €3.17 +35.6% | 13.7% | €3.84 | €2.29 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €2.54 | €3.41 +34.1% | 10.6% | €3.82 | €2.24 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €2.64 | €3.43 +30.0% | 10.7% | €3.87 | €2.27 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €2.90 | €3.52 +21.3% | 10.6% | €3.93 | €2.30 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €2.88 | €3.58 +24.3% | 11.4% | €4.02 | €2.26 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €3.10 | €3.55 +14.5% | 11.2% | €3.99 | €2.25 | n/a | 14 |
| May ’25 | €2.98 | €3.55 +19.2% | 11.1% | €4.04 | €2.27 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €3.14 | €3.46 +10.1% | 11.1% | €3.83 | €2.24 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €2.80 | €3.30 +17.9% | 11.3% | €3.73 | €2.24 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €2.78 | €3.27 +17.6% | 11.5% | €3.77 | €2.24 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €2.66 | €3.18 +19.6% | 12.7% | €3.90 | €2.23 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €2.44 | €3.16 +29.6% | 12.0% | €3.91 | €2.23 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €2.52 | €3.28 +30.0% | 12.4% | €4.03 | €2.29 | €2.34 | 14 |
| Oct ’24 | €2.54 | €3.31 +30.5% | 14.8% | €4.45 | €2.29 | €2.54 | 14 |
| Sep ’24 | €2.48 | €3.25 +31.0% | 14.9% | €4.36 | €2.25 | €2.64 | 14 |
| Aug ’24 | €2.60 | €3.17 +22.0% | 13.9% | €4.29 | €2.20 | €2.90 | 14 |
| Jul ’24 | €2.50 | €3.12 +24.8% | 15.7% | €4.46 | €2.22 | €2.88 | 14 |
| Jun ’24 | €2.54 | €3.11 +22.3% | 18.2% | €4.52 | €2.03 | €3.10 | 12 |
| May ’24 | €2.54 | €3.01 +18.3% | 19.1% | €4.42 | €1.99 | €2.98 | 12 |
| Apr ’24 | €2.76 | €3.25 +17.6% | 19.1% | €4.42 | €2.06 | €3.14 | 12 |
| Mar ’24 | €3.02 | €3.21 +6.2% | 17.5% | €4.40 | €2.06 | €2.80 | 12 |
| Feb ’24 | €2.82 | €3.05 +8.1% | 19.0% | €4.34 | €2.01 | €2.78 | 12 |
| Jan ’24 | €2.46 | €3.02 +22.9% | 19.1% | €4.45 | €2.06 | €2.66 | 12 |
| Dec ’23 | €2.46 | €3.05 +24.2% | 18.2% | €4.18 | €2.08 | €2.44 | 13 |
| Nov ’23 | €2.54 | €3.21 +26.5% | 22.1% | €4.46 | €1.53 | €2.52 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Exor
€20.6b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
7D
2.9%
1Y
8.8%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.00
7D
6.6%
1Y
29.1%