Guardian Capital Group Limited

DB:J68 株式レポート

時価総額：€640.5m

Guardian Capital Group 評価

J68 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

J68 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: J68 ( €27.5 ) は、当社の 公正価値 ( €34.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: J68は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

J68 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 J68は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、J68 の株価収益率 レシオを示している。これはJ68 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
J68 のPE レシオは？
PEレシオ9.1x
収益CA$103.35m
時価総額CA$939.80m

株価収益率 同業他社との比較

J68 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、J68 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€392.2m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€282.2m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.7x54.1%€426.4m
J68 Guardian Capital Group
9.1xn/a€939.8m

Price-To-Earnings vs ピア: J68は、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

J68'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$410.89m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$202.59m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
J68 9.1x業界平均 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: J68は、 German Capital Markets業界平均 (20.1x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

J68 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

J68 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのJ68のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJ68 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€27.50
€34.12
+24.1%
9.1%€37.79€30.23n/a3
Nov ’25n/a
€33.06
0%
9.1%€36.61€29.29n/a3
Oct ’25n/a
€33.61
0%
6.5%€36.49€31.18n/a3
Sep ’25n/a
€33.61
0%
6.5%€36.49€31.18n/a3
Aug ’25n/a
€35.41
0%
8.0%€37.41€31.40n/a3
Jul ’25n/a
€37.24
0%
1.5%€37.91€36.56n/a3
Jun ’25n/a
€37.24
0%
1.5%€37.91€36.56n/a3
May ’25n/a
€38.21
0%
2.9%€39.57€36.84n/a3
Apr ’25n/a
€38.21
0%
2.9%€39.58€36.85n/a3
Mar ’25n/a
€38.21
0%
2.9%€39.58€36.85n/a3
Feb ’25n/a
€39.01
0%
4.4%€41.31€37.18n/a3
Jan ’25n/a
€38.40
0%
2.9%€39.77€37.03n/a3
Dec ’24n/a
€36.78
0%
5.3%€39.27€34.53n/a3
Nov ’24n/a
€35.89
0%
3.2%€37.48€34.75n/a3
Oct ’24n/a
€36.76
0%
4.0%€38.12€34.72n/a3
Sep ’24n/a
€36.76
0%
4.0%€38.12€34.72n/a3
Aug ’24n/a
€37.01
0%
6.9%€40.00€33.79n/a3
Jul ’24n/a
€36.44
0%
6.2%€38.94€33.48n/a3
Jun ’24n/a
€36.44
0%
6.2%€38.94€33.48n/a3
May ’24n/a
€35.95
0%
5.6%€37.99€33.24n/a3
Apr ’24n/a
€35.95
0%
5.6%€37.99€33.24n/a3
Mar ’24n/a
€36.78
0%
5.8%€38.90€34.66n/a2
Feb ’24n/a
€36.78
0%
5.8%€38.90€34.66n/a2
Jan ’24n/a
€36.78
0%
5.8%€38.90€34.66n/a2
Dec ’23n/a
€36.78
0%
5.8%€38.90€34.66n/a2
Nov ’23n/a
€29.23
0%
2.4%€29.72€28.23n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

6.6%

1Y

29.1%