Essent Group 評価
EG0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EG0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EG0 ( €54 ) は、当社の 公正価値 ( €153.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EG0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EG0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EG0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EG0 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.3x |
| 収益 | US$736.87m |
| 時価総額 | US$6.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7.3x |
| PEGレシオ | 6.1x |
株価収益率 同業他社との比較
EG0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EG0は、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EG0'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EG0は、 German Diversified Financial業界平均 (12.2x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EG0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.3x |
| 公正PE 比率 | 14.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EG0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €54.00 | €61.74 +14.3% | 6.8% | €68.75 | €56.51 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €55.00 | €62.03 +12.8% | 5.8% | €69.21 | €57.21 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €57.50 | €60.01 +4.4% | 5.6% | €65.68 | €55.78 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €57.50 | €60.49 +5.2% | 4.7% | €64.06 | €56.74 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €58.00 | €57.80 -0.3% | 3.9% | €61.77 | €53.47 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €52.00 | €57.55 +10.7% | 3.3% | €60.53 | €54.02 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €52.00 | €57.29 +10.2% | 3.5% | €60.07 | €53.60 | n/a | 10 |
| May ’25 | €49.80 | €58.00 +16.5% | 5.2% | €61.20 | €51.78 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €54.50 | €56.23 +3.2% | 5.6% | €60.52 | €51.21 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €49.40 | €55.17 +11.7% | 5.1% | €60.07 | €50.83 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €51.00 | €53.53 +5.0% | 6.0% | €59.28 | €49.25 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €48.00 | €53.24 +10.9% | 5.5% | €60.39 | €50.17 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €44.00 | €53.01 +20.5% | 5.4% | €59.75 | €49.64 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €44.40 | €54.47 +22.7% | 6.8% | €61.98 | €48.63 | €55.00 | 8 |
| Oct ’24 | €45.40 | €53.58 +18.0% | 6.7% | €60.83 | €47.73 | €57.50 | 8 |
| Sep ’24 | €46.00 | €51.49 +11.9% | 7.0% | €59.07 | €46.34 | €57.50 | 9 |
| Aug ’24 | €44.80 | €45.84 +2.3% | 3.9% | €49.98 | €42.71 | €58.00 | 9 |
| Jul ’24 | €42.60 | €45.50 +6.8% | 2.5% | €46.73 | €43.06 | €52.00 | 9 |
| Jun ’24 | €41.00 | €45.78 +11.7% | 3.9% | €47.54 | €41.95 | €52.00 | 9 |
| May ’24 | €37.40 | €44.01 +17.7% | 5.0% | €46.66 | €39.34 | €49.80 | 10 |
| Apr ’24 | €36.20 | €45.36 +25.3% | 5.1% | €47.89 | €40.38 | €54.50 | 10 |
| Mar ’24 | €40.20 | €45.36 +12.8% | 5.1% | €47.89 | €40.38 | €49.40 | 10 |
| Feb ’24 | €40.20 | €43.24 +7.6% | 6.6% | €48.25 | €39.14 | €51.00 | 10 |
| Jan ’24 | €36.60 | €47.64 +30.2% | 7.4% | €52.71 | €42.95 | €48.00 | 10 |
| Dec ’23 | €38.00 | €47.64 +25.4% | 7.4% | €52.71 | €42.95 | €44.00 | 10 |
| Nov ’23 | €39.80 | €52.51 +31.9% | 9.2% | €60.88 | €44.14 | €44.40 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Exor
€20.6b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
7D
2.9%
1Y
8.8%
Mutares SE KGaA
€484.6m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-28.9%