Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A.

DB:D8Q 株式レポート

時価総額：€1.2b

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A 評価

D8Q は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

D8Q 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: D8Q ( €32.2 ) は、当社の 公正価値 ( €38.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: D8Qは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

D8Q の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 D8Qは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、D8Q の株価収益率 レシオを示している。これはD8Q の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
D8Q のPE レシオは？
PEレシオ6.2x
収益US$200.77m
時価総額US$1.24b

株価収益率 同業他社との比較

D8Q のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、D8Q の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39x
GLJ Grenke
9.8x25.2%€731.6m
ALG ALBIS Leasing
13.3x9.9%€58.9m
DFTK DF Deutsche Forfait
14.8xn/a€17.6m
EBEN aifinyo
118xn/a€13.3m
D8Q Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A
6.2x6.3%€1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: D8Qは、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

D8Q'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
D8Q 6.2x業界平均 10.8xNo. of Companies13PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: D8Qは、 German Diversified Financial業界平均 (12.2x) (6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

D8Q のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

D8Q PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.2x
公正PE 比率13.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: D8Qは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのD8Q 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€32.20
€41.45
+28.7%
14.9%€47.64€35.25n/a2
Nov ’25€29.20
€37.75
+29.3%
9.8%€41.44€34.07n/a2
Jul ’24€20.00
€32.07
+60.3%
8.2%€34.69€29.44€27.402

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.20

7D

5.9%

1Y

31.5%